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嘉实丰益策略定期债券

(000183)

净值:
1.0099
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5319 2024-05-24
  • 净值走势
嘉实丰益策略定期债券(000183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.00990.02%
2024-05-171.00970.07%
2024-05-101.00900.36%
2024-04-301.00540.03%
2024-04-261.0051-0.06%
2024-04-191.00570.15%
2024-04-121.01170.24%
2024-04-031.00930.11%
基金全称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.19亿元 份额规模 15.0679亿份
成立以来分红 每份累计0.52元(33次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.42%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 6.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603901永创智能727,905.0013,124,127.150.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,124,127.150.97100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-133.030.761,519,392,727.46
2023-12-31-142.841.191,425,244,687.66
2023-09-30-144.510.861,423,248,041.31
2023-06-30-142.501.501,420,432,423.85
2023-03-31-142.630.801,413,749,768.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇166423.50
2019-01-082020-03-13曲扬4307.44
2014-03-282019-09-24胡永青200632.18
2013-09-042014-09-19万晓西3807.54
2013-07-302014-09-19刘宁4167.43
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