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嘉实丰益策略

(000183)

净值:
0.9962
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益策略(000183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.99620.05%
2023-02-030.9944-0.01%
2023-01-200.99170.22%
2023-01-130.9895-0.09%
2023-01-060.99040.31%
2022-12-310.98730.01%
2022-12-300.98720.20%
2022-12-230.98520.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 轩璇
销售机构 查看详情 发行份额 6.8315亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.9493亿元
最近分红 嘉实丰益策略成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4012/5254
最近一月 0.25% 1759/5254
最近三月 1.13% 2197/5254
最近六月 -0.54% 3828/5254
最近一年 2.14% 2702/5254
今年以来 1.15% 1347/5254
成立以来 57.82% 381/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603901永创智能72.791312.410.97制造业
601966玲珑轮胎28.08820.071.08制造业
002745木林森26.55354.770.47制造业
603179新泉股份22.08690.340.91制造业
601966玲珑轮胎21.15744.010.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1312.410.97
其他133987.8799.03
嘉实丰益策略(000183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券231572.2899.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.870.19
其他各项资产1.680.00
嘉实丰益策略(000183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:轩璇
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