首页 > 基金> 嘉实丰益策略定期债券(000183)
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嘉实丰益策略定期债券

(000183)
净值：
1.0141
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.6121 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实丰益策略定期债券(000183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0141-0.43%
2026-06-181.01850.36%
2026-06-121.0148-0.15%
2026-06-051.01630.03%
2026-05-291.0160-0.27%
2026-05-221.01870.15%
2026-05-151.0172-0.33%
2026-05-081.02060.50%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.09亿元 份额规模 11.9816亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（41次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.45%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.64%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603901永创智能727,905.0013,124,127.150.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,124,127.150.97100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.210.561,208,779,723.18
2025-12-31-117.480.771,214,695,857.31
2025-09-30-126.260.931,215,560,641.82
2025-06-30-136.080.551,210,139,438.19
2025-03-31-136.961.01704,605,251.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇242833.71
2019-01-082020-03-13曲扬4307.44
2014-03-282019-09-24胡永青200632.18
2013-09-042014-09-19万晓西3807.54
2013-07-302014-09-19刘宁4167.43
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