嘉实丰益策略定期债券(000183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实丰益策略定期债券(000183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,116,145.36	16,382,904.95	79,402,841.74	37,285,942.44
利息合计	56,916.41	36,522.96	182,804.09	118,617.88
其中：存款利息收入	38,437.84	18,044.39	181,799.43	117,613.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,478.57	18,478.57	1,004.66	1,004.66
投资收益合计	70,421,195.02	30,736,519.27	65,665,563.68	26,506,026.56
其中：股票投资收益	6,104,961.26	-128,060.38	172,465.37	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,316,233.76	30,864,579.65	65,493,098.31	26,506,026.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,362,685.07	-14,390,856.28	13,541,554.20	10,648,378.23
其他收入	719.00	719.00	12,919.77	12,919.77
费用	10,831,718.96	5,390,787.25	15,830,775.16	9,121,524.05
管理人报酬	3,725,865.02	1,899,300.24	4,510,475.97	2,210,696.68
基金托管费	1,241,954.95	633,100.05	1,503,491.98	736,898.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,541,819.04	2,691,650.47	9,404,833.32	5,941,865.16
其中：卖出回购金融资产支出	5,541,819.04	2,691,650.47	9,404,833.32	5,941,865.16
其他费用	226,919.14	116,475.30	232,632.93	129,806.79
利润总额	42,284,426.40	10,992,117.70	63,572,066.58	28,164,418.39

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