工银添福债券A
(000184)
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累计净值：2.2560
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1100 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 2.1140 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 2.1190 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 2.1200 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 2.1210 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 2.1210 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 2.1230 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 2.1210 | 0.28% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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61.00亿元
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份额规模
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28.7295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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-0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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13.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,468,200.00 | 73,527,678.00 | 0.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,851,900.00 | 65,612,817.00 | 0.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,522,670.00 | 60,272,883.70 | 0.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,467,100.00 | 58,038,476.00 | 0.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 938,800.00 | 44,311,360.00 | 0.50 |
| 600900 | 长江电力 | 1,494,300.00 | 42,647,322.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 1,031,120.00 | 42,544,011.20 | 0.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 562,900.00 | 39,774,514.00 | 0.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,291,432.00 | 38,656,457.84 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 670,800.00 | 35,746,932.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 340,790,306.62 | 3.88 | 43.62 |
| 制造业 | 244,123,954.30 | 2.78 | 31.25 |
| 采矿业 | 131,566,154.00 | 1.50 | 16.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,773,528.00 | 0.74 | 8.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.89 | 83.09 | 0.66 | 8,787,998,535.54 |
| 2026-06-30 | 6.81 | 94.00 | 2.04 | 8,557,061,312.00 |
| 2026-03-31 | 8.23 | 82.45 | 1.14 | 5,902,964,799.67 |
| 2025-12-31 | 9.78 | 80.98 | 0.78 | 1,324,553,422.32 |
| 2025-09-30 | 10.00 | 89.52 | 1.37 | 245,625,169.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 2089 | 29.37 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 8.93 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | -0.12 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | 0.74 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 65.27 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 64.40 |
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