工银添福债券A
(000184)
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累计净值：2.2480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1020 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 2.1000 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 2.0990 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 2.0950 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 2.0920 | -0.33% |
| 2026-01-30 | 2.0990 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 2.0990 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 2.0980 | 0.19% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.15亿元
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份额规模
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4.9057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.17%
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最近两年
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24.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 413,800.00 | 12,488,484.00 | 0.94 |
| 601857 | 中国石油 | 1,133,800.00 | 11,802,858.00 | 0.89 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 176,600.00 | 10,002,624.00 | 0.76 |
| 002831 | 裕同科技 | 305,000.00 | 8,695,550.00 | 0.66 |
| 688234 | 天岳先进 | 96,594.00 | 8,585,274.72 | 0.65 |
| 603619 | 中曼石油 | 349,600.00 | 8,058,280.00 | 0.61 |
| 300627 | 华测导航 | 226,400.00 | 7,903,624.00 | 0.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 601,600.00 | 7,351,552.00 | 0.56 |
| 002158 | 汉钟精机 | 283,600.00 | 7,098,508.00 | 0.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 599,300.00 | 6,939,894.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,968,544.91 | 6.79 | 69.43 |
| 采矿业 | 35,338,171.00 | 2.67 | 27.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,027,070.00 | 0.23 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 875,050.00 | 0.07 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 376,614.00 | 0.03 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.78 | 80.98 | 0.78 | 1,324,553,422.32 |
| 2025-09-30 | 10.00 | 89.52 | 1.37 | 245,625,169.47 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 85.27 | 3.00 | 116,601,526.02 |
| 2025-03-31 | 8.75 | 100.45 | 2.14 | 72,113,791.25 |
| 2024-12-31 | 8.17 | 88.80 | 3.74 | 62,134,240.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 1811 | 28.88 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 8.93 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | -0.12 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | 0.74 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 65.27 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 64.40 |
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