工银添福债券A
(000184)
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累计净值：2.2680
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1220 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 2.1220 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 2.1210 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 2.1210 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 2.1220 | -0.09% |
| 2026-04-30 | 2.1240 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 2.1250 | 0.09% |
| 2026-04-28 | 2.1230 | 0.14% |
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基金全称
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工银瑞信添福债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.51亿元
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份额规模
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19.6629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.93%
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最近两年
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17.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,484,200.00 | 58,358,744.00 | 0.99 |
| 601857 | 中国石油 | 2,904,200.00 | 35,402,198.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 607,400.00 | 34,488,172.00 | 0.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,872,100.00 | 34,348,305.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 851,500.00 | 34,060,000.00 | 0.58 |
| 601998 | 中信银行 | 3,533,200.00 | 29,325,560.00 | 0.50 |
| 600406 | 国电南瑞 | 948,200.00 | 24,643,718.00 | 0.42 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,186,901.00 | 22,622,333.06 | 0.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,966,038.00 | 22,412,833.20 | 0.38 |
| 002831 | 裕同科技 | 661,200.00 | 20,960,040.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,140,354.11 | 2.88 | 35.02 |
| 金融业 | 156,520,781.00 | 2.65 | 32.22 |
| 采矿业 | 95,433,341.00 | 1.62 | 19.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,643,718.00 | 0.42 | 5.07 |
| 卫生和社会工作 | 18,669,352.74 | 0.32 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,091,456.00 | 0.22 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,442,142.00 | 0.11 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 840,048.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.23 | 82.45 | 1.14 | 5,902,964,799.67 |
| 2025-12-31 | 9.78 | 80.98 | 0.78 | 1,324,553,422.32 |
| 2025-09-30 | 10.00 | 89.52 | 1.37 | 245,625,169.47 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 85.27 | 3.00 | 116,601,526.02 |
| 2025-03-31 | 8.75 | 100.45 | 2.14 | 72,113,791.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-25 | - | 郭雪松 | 1904 | 30.10 |
| 2018-08-28 | 2021-02-25 | 张洋 | 912 | 8.93 |
| 2018-01-23 | 2020-07-03 | 李昱 | 892 | -0.12 |
| 2015-12-14 | 2018-08-28 | 谷衡 | 988 | 0.74 |
| 2014-01-20 | 2018-04-09 | 鄢耀 | 1540 | 65.27 |
| 2013-10-31 | 2018-08-28 | 杜海涛 | 1762 | 64.40 |
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