工银添福债券A(000184)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,116,475.53 |
7,201,171.11 |
1,477,952.59 |
464,731.88 |
| 本期利润 |
7,187,779.72 |
9,753,855.04 |
2,544,845.63 |
4,712,435.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.09 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
5.18 |
4.43 |
11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
8.72 |
4.05 |
12.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,622,901,546.73 |
437,452,370.92 |
34,217,444.78 |
18,475,346.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.89 |
0.83 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
5,956,033,967.13 |
1,015,060,209.62 |
81,422,231.02 |
44,863,138.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.07 |
1.98 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.91 |
127.17 |
117.40 |
108.95 |
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