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华泰柏瑞季季红

(000186)

净值:
1.0367
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.4003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞季季红(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0367-0.06%
2020-08-271.0373-0.08%
2020-08-261.0381-0.04%
2020-08-251.0385-0.08%
2020-08-241.0393-0.02%
2020-08-171.03950.09%
2020-08-141.03860.04%
2020-08-131.03820.03%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 3.8643亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3426亿元
最近分红 华泰柏瑞季季红成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2997/3663
最近一月 -0.12% 2347/3663
最近三月 -1.21% 2449/3663
最近六月 -0.18% 2393/3663
最近一年 3.40% 1055/3663
今年以来 2.10% 1241/3663
成立以来 47.10% 379/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费2.63303.50%
华泰柏瑞质量成长混合1.54213.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰柏瑞季季红(000186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券420456.6097.32
资产支持证券6000.001.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.420.04
其他各项资产5394.001.25
华泰柏瑞季季红(000186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今罗远航480.30-0.04
2013-11-13至今陈东126721.8630.23
现任基金经理:罗远航
  • 基金公告
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