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华泰柏瑞季季红债券A

(000186)

净值:
1.0836
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5505 2024-05-24
  • 净值走势
华泰柏瑞季季红债券A(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.08360.01%
2024-05-231.08350.04%
2024-05-221.08310.03%
2024-05-211.0828-0.01%
2024-05-201.08290.04%
2024-05-171.0825-0.01%
2024-05-161.0826-0.02%
2024-05-151.08280.01%
基金全称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.83亿元 份额规模 50.7990亿份
成立以来分红 每份累计0.47元(35次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.10%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 7.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-115.400.255,708,818,314.22
2023-12-31-130.650.335,506,689,873.34
2023-09-30-126.730.436,403,635,103.56
2023-06-30-122.910.658,997,794,015.49
2023-03-31-123.730.789,653,897,070.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-16-罗远航262839.41
2013-11-132017-11-27陈东147524.67
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