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华泰柏瑞季季红A

(000186)

净值:
1.0574
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞季季红A(000186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05740.06%
2023-02-101.05680.03%
2023-02-031.05490.06%
2023-01-201.05250.02%
2023-01-191.05230.02%
2023-01-131.0522-0.03%
2023-01-121.05250.02%
2023-01-111.0600-0.03%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航
销售机构 查看详情 发行份额 3.8643亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 102.3858亿元
最近分红 华泰柏瑞季季红A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 772/5254
最近一月 0.45% 733/5254
最近三月 1.81% 707/5254
最近六月 -0.06% 3125/5254
最近一年 2.68% 1528/5254
今年以来 1.15% 1355/5254
成立以来 60.45% 347/5254
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞季季红A(000186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1290276.3799.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3505.030.27
其他各项资产98.550.01
华泰柏瑞季季红A(000186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗远航
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