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首页 > 基金> 华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A

(000187)
净值：
1.1601
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6237 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.16010.01%
2025-12-251.1600-0.06%
2025-12-241.16070.05%
2025-12-231.16010.16%
2025-12-221.1583-0.12%
2025-12-191.15970.22%
2025-12-181.15710.01%
2025-12-171.15700.29%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.97亿元 份额规模 3.4218亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.060.20531,307,043.09
2025-06-30-116.240.18620,704,348.68
2025-03-31-118.390.16680,806,392.38
2024-12-31-110.010.14832,950,252.83
2024-09-30-134.080.081,292,109,729.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-18-何子建247827.45
2013-09-022021-02-03陈东271146.48
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