首页 > 基金> 华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A

(000187)
净值：
1.1834
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6470 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.18340.03%
2026-06-251.18310.08%
2026-06-241.1822-0.02%
2026-06-231.1824-0.06%
2026-06-221.18310.00%
2026-06-181.18310.04%
2026-06-171.18260.09%
2026-06-161.18150.13%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.5315亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.170.31394,551,221.82
2025-12-31-129.560.21473,562,045.62
2025-09-30-116.060.20531,307,043.09
2025-06-30-116.240.18620,704,348.68
2025-03-31-118.390.16680,806,392.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-18-何子建266030.01
2013-09-022021-02-03陈东271146.48
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