首页 > 基金> 华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)

华泰柏瑞丰盛纯债债券A

(000187)

净值:
1.1269
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5905 2024-05-17
  • 净值走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.12690.00%
2024-05-161.1269-0.01%
2024-05-151.12700.01%
2024-05-141.12690.04%
2024-05-131.12650.04%
2024-05-101.1260-0.01%
2024-05-091.1261-0.04%
2024-05-081.12660.03%
基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.69亿元 份额规模 11.3266亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 7.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-115.460.061,684,726,483.52
2023-12-31-120.047.092,147,168,062.30
2023-09-30-130.623.942,551,400,223.94
2023-06-30-123.310.023,634,139,704.65
2023-03-31-120.800.184,698,244,637.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-18-何子建188923.80
2013-09-022021-02-03陈东271146.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-