华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,106,649.19	5,799,806.91	7,679,500.73	70,533,029.48
利息合计	11,502.44	148,560.49	14,556.51	79,171.04
其中：存款利息收入	8,324.08	21,309.84	11,303.48	57,543.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,178.36	127,250.65	3,253.03	21,627.63
投资收益合计	2,745,269.96	20,620,099.79	10,288,712.01	67,186,976.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,745,269.96	20,620,099.79	10,288,712.01	67,186,976.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,284,191.30	-15,003,714.17	-2,649,562.61	2,929,715.70
其他收入	65,685.49	34,860.80	25,794.82	337,166.15
费用	1,961,507.90	5,700,602.19	3,469,972.57	14,116,431.25
管理人报酬	606,599.90	1,877,531.61	1,049,668.36	4,674,119.36
基金托管费	303,299.91	938,765.68	524,834.11	2,337,059.70
销售服务费	199,126.40	652,140.49	365,253.91	1,544,759.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	727,475.87	1,970,759.12	1,399,553.85	5,227,420.74
其中：卖出回购金融资产支出	727,475.87	1,970,759.12	1,399,553.85	5,227,420.74
其他费用	120,408.61	246,446.18	119,321.06	270,634.57
利润总额	9,145,141.29	99,204.72	4,209,528.16	56,416,598.23

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