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华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.0643
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06430.04%
2023-02-101.06390.03%
2023-02-031.06120.11%
2023-01-201.05810.05%
2023-01-191.05760.03%
2023-01-131.0583-0.06%
2023-01-121.05890.02%
2023-01-111.05870.05%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 何子建
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.2825亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 218/5254
最近一月 0.27% 1611/5254
最近三月 1.74% 817/5254
最近六月 -0.19% 3411/5254
最近一年 2.66% 1583/5254
今年以来 0.68% 2653/5254
成立以来 56.31% 401/5254
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券663177.1999.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计832.720.13
其他各项资产166.500.03
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何子建
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