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华泰柏瑞丰盛纯债债券C

(000188)

净值:
1.1203
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5420 2024-05-24
  • 净值走势
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.1203-0.01%
2024-05-231.12040.03%
2024-05-221.12010.02%
2024-05-211.1199-0.01%
2024-05-201.12000.04%
2024-05-171.1196-0.01%
2024-05-161.11970.00%
2024-05-151.11970.01%
基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.7365亿份
成立以来分红 每份累计0.42元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 6.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-115.460.061,684,726,483.52
2023-12-31-120.047.092,147,168,062.30
2023-09-30-130.623.942,551,400,223.94
2023-06-30-123.310.023,634,139,704.65
2023-03-31-120.800.184,698,244,637.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-18-何子建189621.32
2013-09-022021-02-03陈东271142.63
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