华泰柏瑞丰盛C

(000188)

净值:
1.1910
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞丰盛C(000188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.19100.03%
2019-06-051.19070.01%
2019-05-311.19030.02%
2019-05-301.19010.03%
2019-05-291.18980.02%
2019-05-281.1896-0.05%
2019-05-271.19020.01%
2019-05-241.19010.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东 何子建
销售机构 查看详情 发行份额 3.0392亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1227亿元
最近分红 华泰柏瑞丰盛C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 812/2648
最近一月 0.58% 1280/2648
最近三月 1.00% 1107/2648
最近六月 0.73% 1959/2648
最近一年 4.93% 1041/2648
今年以来 1.23% 2039/2648
成立以来 36.24% 404/2648
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞丰盛C(000188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88025.1597.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293.280.33
其他各项资产1574.411.75
华泰柏瑞丰盛C(000188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-02至今陈东133919.5529.03
现任基金经理:陈东 何子建