易方达丰华债券A

(000189)

净值:
0.9884
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰华债券A(000189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9884-0.07%
2019-06-050.9891-0.04%
2019-05-310.9933-0.01%
2019-05-300.9934-0.14%
2019-05-290.9948-0.01%
2019-05-280.99490.02%
2019-05-270.99470.22%
2019-05-240.9925-0.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 46.3415亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.7015亿元
最近分红 易方达丰华债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 130/2656
最近一月 2.33% 118/2656
最近三月 0.79% 1586/2656
最近六月 1.48% 1399/2656
最近一年 2.27% 1689/2656
今年以来 1.58% 1800/2656
成立以来 10.98% 1144/2656
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市479.903397.690.83-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002366台海核电157.987410.621.804.90%0.97%7.10%制造业
300285国瓷材料85.791690.140.412.10%7.86%10.60%制造业
002223鱼跃医疗81.511930.160.47-1.62%-5.68%0.10%制造业
002117东港股份79.522057.980.50-4.47%-0.18%-14.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8692.802.48
交通运输、仓储和邮政业985.840.28
其他340996.7597.24
易方达丰华债券A(000189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193507.1055.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产84400.0024.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62981.0618.12
其他各项资产6626.081.91
易方达丰华债券A(000189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-13至今王晓晨4762.908.34
现任基金经理:张清华