易方达丰华债券A

(000189)

净值:
1.1157
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.2136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰华债券A(000189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1157-0.15%
2020-04-021.11740.57%
2020-04-011.11110.02%
2020-03-311.11090.16%
2020-03-301.1091-0.47%
2020-03-301.1091-0.47%
2020-03-271.11430.02%
2020-03-261.1141-0.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 46.3415亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0381亿元
最近分红 易方达丰华债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2557/2932
最近一月 -0.44% 2544/2932
最近三月 3.22% 89/2932
最近六月 4.63% 117/2932
最近一年 5.32% 656/2932
今年以来 5.02% 503/2932
成立以来 14.74% 904/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市479.903397.690.83批发和零售业
002366台海核电157.987410.621.80制造业
300285国瓷材料85.791690.140.41制造业
002223鱼跃医疗81.511930.160.47制造业
002117东港股份79.522057.980.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5268.5717.34
交通运输、仓储和邮政业419.321.38
其他24696.1481.28
易方达丰华债券A(000189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5687.8913.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32895.1980.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1347.303.30
其他各项资产918.922.25
易方达丰华债券A(000189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-13至今王晓晨4762.908.34
现任基金经理:张清华