易方达丰华债券A(000189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达丰华债券A(000189)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	420,430,228.42	114,945,646.23	31,111,262.76	191,506,559.41
利息合计	745,853.26	99,391.75	58,733.86	415,858.17
其中：存款利息收入	419,485.34	94,077.16	56,350.61	289,127.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326,367.92	5,314.59	2,383.25	126,731.04
投资收益合计	133,376,244.09	122,687,181.60	41,588,143.76	110,891,348.28
其中：股票投资收益	78,093,814.06	47,575,772.28	-411,411.58	-70,453,930.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,160,069.99	66,007,109.55	35,445,258.68	162,174,012.23
资产支持证券投资收益	989,546.57	3,452,906.32	2,122,850.55	8,174,539.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,132,813.47	5,651,393.45	4,431,446.11	10,996,727.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,583,942.29	-8,085,495.13	-10,587,970.26	80,010,266.35
其他收入	724,188.78	244,568.01	52,355.40	189,086.61
费用	32,538,012.44	24,188,768.90	13,503,486.65	59,244,896.74
管理人报酬	21,390,035.37	12,542,334.66	6,286,180.34	27,420,908.19
基金托管费	5,347,508.82	3,135,583.77	1,571,545.13	6,855,227.06
销售服务费	3,867,276.78	1,421,469.79	627,353.01	1,972,192.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,694,850.40	6,755,753.31	4,838,819.32	22,550,484.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,694,850.40	6,755,753.31	4,838,819.32	22,550,484.44
其他费用	138,065.38	253,585.50	125,627.34	265,606.44
利润总额	387,892,215.98	90,756,877.33	17,607,776.11	132,261,662.67

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