博时岁岁增利

(000200)

净值:
1.1080
日增长率:
0.73%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时岁岁增利(000200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.10800.73%
2020-01-231.10000.18%
2020-01-171.09800.09%
2020-01-101.09700.27%
2019-12-271.09200.18%
2019-12-131.08900.18%
2019-12-061.08700.18%
2019-11-291.08500.18%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 11.5767亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.6083亿元
最近分红 博时岁岁增利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1248/2932
最近一月 0.19% 650/2932
最近三月 1.03% 541/2932
最近六月 3.35% 262/2932
最近一年 6.73% 366/2932
今年以来 4.86% 526/2932
成立以来 44.79% 320/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时岁岁增利(000200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券95627.8690.77
资产支持证券7717.277.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.600.40
其他各项资产1578.621.50
博时岁岁增利(000200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺139-0.100.44
2013-06-262016-04-25魏桢103427.3228.07
2013-06-262016-12-15陈凯杨126831.2829.47
现任基金经理:鲁邦旺