首页 - 基金 - 博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 利润分配表
博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 14,940,073.20 7,258,208.29 9,804,747.11 7,275,260.18
利息合计 58,382.20 33,453.17 50,681.49 23,673.11
其中:存款利息收入 20,160.37 9,134.45 37,183.85 18,849.69
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 38,221.83 24,318.72 13,497.64 4,823.42
投资收益合计 11,236,193.77 4,642,046.84 12,165,987.55 6,481,890.20
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 11,236,193.77 4,642,046.84 12,165,987.55 6,481,890.20
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 3,645,497.23 2,582,708.28 -2,412,011.52 769,696.87
其他收入 - - 89.59 -
费用 2,702,814.48 1,211,245.01 3,380,595.64 1,942,264.87
管理人报酬 1,032,142.30 413,246.85 837,027.68 415,200.96
基金托管费 387,053.36 154,967.58 313,885.46 155,700.37
销售服务费 755.32 4.38 - -
交易费用 - - - -
利息支出 1,029,175.08 519,362.23 1,935,703.91 1,245,096.30
其中:卖出回购金融资产支出 1,029,175.08 519,362.23 1,935,703.91 1,245,096.30
其他费用 228,898.44 112,739.64 254,646.78 105,054.87
利润总额 12,237,258.72 6,046,963.28 6,424,151.47 5,332,995.31
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