基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富日日收益货币B(000204) |
每万份收益：
0.2743元
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7日年化率：
1.0100%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608077 | 26中信银行CD077 | 296,736,082.57 | 2.58 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 296,627,963.19 | 2.58 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 296,615,681.34 | 2.58 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 284,533,961.33 | 2.48 |
| 250206 | 25国开06 | 203,071,593.15 | 1.77 |
| 012680311 | 26电网SCP006 | 200,364,961.06 | 1.74 |
| 112584069 | 25贵阳银行CD121 | 199,814,215.17 | 1.74 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 199,793,117.45 | 1.74 |
| 112693778 | 26天津银行CD053 | 199,765,095.24 | 1.74 |
| 112609032 | 26浦发银行CD032 | 199,697,782.63 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 60.51 | 28.63 | 11,488,238,907.37 |
| 2025-12-31 | - | 78.02 | 17.72 | 9,065,880,485.53 |
| 2025-09-30 | - | 72.74 | 16.02 | 8,459,386,390.95 |
| 2025-06-30 | - | 84.90 | 17.50 | 7,450,016,141.98 |
| 2025-03-31 | - | 77.71 | 10.85 | 6,796,937,918.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2483 | 14.02 |
| 2016-01-22 | - | 王莉 | 3765 | 27.30 |
| 2013-07-24 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 1512 | 17.12 |
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