国富日日B

(000204)

每万份收益:
0.6322元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-23
  • 收益走势
国富日日B(000204)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-230.63223.21%
2020-02-220.63213.23%
2020-02-210.63273.26%
2020-02-200.64573.28%
2020-02-190.68953.29%
2020-02-182.14793.27%
2020-02-170.67242.46%
2020-02-140.67232.42%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 王莉 严婧璧
销售机构 查看详情 发行份额 9.9570亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0402亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191104719平安银行CD0472978.7306539.8
21998.6069036.57
301190254419苏国信SCP0191998.8728186.57
411190718819招商银行CD1881993.20466.56
511192019519广发银行CD1951991.4454986.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单20837.03158960.32
金融债券2201.1585856.37
国富日日B(000204)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券31718.7995.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1311.013.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.830.20
其他各项资产91.380.28
合计33186.01100
国富日日B(000204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今王莉1494硕士
2013-07-24至今胡永燕2406硕士
现任基金经理:王莉 严婧璧