| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.64 | 21.68 | 26.54 | 14.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.60 |
| 30天-60天(%) | 6.49 | 15.21 | 1.22 | 12.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.26 | 19.46 | 26.56 | 39.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.52 | 5.88 | 6.38 | 4.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 59.41 | 41.33 | 53.97 | 24.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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