首页 > 基金> 易方达投债A(000205)

易方达投债A

(000205)

净值:
1.1450
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达投债A(000205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-121.14500.18%
2020-06-111.14300.09%
2020-06-101.14200.00%
2020-06-091.14200.09%
2020-06-081.14100.00%
2020-06-051.1410-0.26%
2020-06-041.1440-0.17%
2020-06-031.1460-0.35%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 425/2932
最近一月 0.09% 1191/2932
最近三月 0.53% 1466/2932
最近六月 2.40% 728/2932
最近一年 5.05% 750/2932
今年以来 4.04% 765/2932
成立以来 44.13% 332/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达投债A(000205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券641683.9396.23
资产支持证券7032.601.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5503.810.83
其他各项资产12621.421.89
易方达投债A(000205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今王晓晨133128.0128.27
现任基金经理:王晓晨
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-