易方达投资级信用债债券A(000205)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,677,794.95 |
30,983,823.71 |
143,211,353.66 |
80,682,559.18 |
| 本期利润 |
19,867,624.36 |
14,477,907.32 |
166,089,092.77 |
119,995,083.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.57 |
4.39 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.71 |
4.58 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
4,425,701.99 |
21,243,406.44 |
49,801,635.14 |
63,628,841.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
704,202,252.11 |
2,108,772,047.57 |
3,318,502,132.84 |
4,056,566,654.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.99 |
76.00 |
74.76 |
72.49 |
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