基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币A(000210) |
每万份收益：
0.2116元
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7日年化率：
0.7780%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608052 | 26中信银行CD052 | 9,978,557.10 | 12.37 |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 9,967,535.89 | 12.36 |
| 112610117 | 26兴业银行CD117 | 9,967,337.83 | 12.36 |
| 112614100 | 26江苏银行CD100 | 9,938,246.31 | 12.32 |
| 112609069 | 26浦发银行CD069 | 9,936,981.91 | 12.32 |
| 102482401 | 24中色MTN002 | 5,055,750.06 | 6.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 68.00 | 7.32 | 80,651,782.62 |
| 2026-06-30 | - | 75.18 | 10.57 | 72,992,084.71 |
| 2026-03-31 | - | 79.69 | 0.57 | 75,342,314.75 |
| 2025-12-31 | - | 71.50 | 11.90 | 83,934,633.37 |
| 2025-09-30 | - | 69.99 | 10.15 | 99,935,848.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1961 | 7.94 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 8.28 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 12.35 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.12 |
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