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基金公告

光大现金宝货币A(000210)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,876,660.91	60,015,176.70	60,431,842.96	107,111,892.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,876,660.91	60,015,176.70	60,431,842.96	107,111,892.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,603,232.27	14,000,861.77	33,007,438.35	37,004,788.38
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	103,691.00	5,730.90	2,920.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,193,411.21	84,109,361.92	103,826,919.32	183,953,654.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	3,069,149.44
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,197.12	11,185.85	13,209.96	24,238.74
应付托管费	3,065.68	3,728.62	4,403.31	8,079.54
应付销售服务费	11,286.30	14,397.62	16,000.99	24,078.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	155.57	309.12	42.34	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,621.83	145,107.34	221,970.96	188,641.51
负债合计	201,326.50	174,728.55	255,627.56	3,314,187.48
所有者权益
实收基金	72,992,084.71	83,934,633.37	103,571,291.76	180,639,466.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	72,992,084.71	83,934,633.37	103,571,291.76	180,639,466.62
负债及所有者权益总计	73,193,411.21	84,109,361.92	103,826,919.32	183,953,654.10

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