基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币B(000211) |
每万份收益：
0.3840元
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7日年化率：
2.3120%
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2024-09-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230411 | 23农发11 | 20,359,467.13 | 5.31 |
| 112310204 | 23兴业银行CD204 | 19,995,923.02 | 5.22 |
| 112318168 | 23华夏银行CD168 | 19,987,773.05 | 5.22 |
| 112304020 | 23中国银行CD020 | 19,979,855.21 | 5.21 |
| 112306252 | 23交通银行CD252 | 19,872,088.24 | 5.19 |
| 230306 | 23进出06 | 10,165,549.61 | 2.65 |
| 012480212 | 24锦江国际SCP001 | 10,102,962.78 | 2.64 |
| 112406064 | 24交通银行CD064 | 9,969,807.74 | 2.60 |
| 112409036 | 24浦发银行CD036 | 9,937,753.13 | 2.59 |
| 112416085 | 24上海银行CD085 | 9,924,850.72 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 56.78 | 20.78 | 383,183,224.20 |
| 2024-03-31 | - | 59.71 | 10.16 | 519,650,368.71 |
| 2023-12-31 | - | 81.09 | 1.54 | 749,143,807.83 |
| 2023-09-30 | - | 65.72 | 14.86 | 138,172,681.26 |
| 2023-06-30 | - | 57.60 | 24.21 | 262,019,296.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1167 | 6.40 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 9.16 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 13.31 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.36 |
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