基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大现金宝货币B(000211) |
每万份收益：
0.2971元
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7日年化率：
1.1040%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 10,079,424.73 | 12.01 |
| 112506064 | 25交通银行CD064 | 9,972,847.04 | 11.88 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 9,970,687.15 | 11.88 |
| 112586526 | 25宁波银行CD278 | 9,968,758.20 | 11.88 |
| 112502123 | 25工商银行CD123 | 9,963,766.85 | 11.87 |
| 102484029 | 24华电股MTN007 | 5,043,375.01 | 6.01 |
| 072510253 | 25银河证券CP025 | 5,016,317.72 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.50 | 11.90 | 83,934,633.37 |
| 2025-09-30 | - | 69.99 | 10.15 | 99,935,848.63 |
| 2025-06-30 | - | 58.35 | 10.02 | 103,571,291.76 |
| 2025-03-31 | - | 62.87 | 8.71 | 122,532,155.47 |
| 2024-12-31 | - | 59.30 | 22.05 | 180,639,466.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1682 | 8.44 |
| 2018-03-01 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1241 | 9.16 |
| 2014-09-11 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 1290 | 13.31 |
| 2013-09-05 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 371 | 4.36 |
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