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基金公告

光大现金宝货币B(000211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	568,042.57	1,930,284.47	1,104,786.74	7,187,545.53
利息合计	126,742.82	680,578.06	435,260.44	2,494,477.17
其中：存款利息收入	37,720.57	232,948.85	151,455.96	1,245,578.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,022.25	447,629.21	283,804.48	1,248,898.67
投资收益合计	441,299.75	1,249,706.41	669,526.30	4,693,068.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	441,299.75	1,249,706.41	669,526.30	4,693,068.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	221,985.25	653,444.87	372,185.93	1,474,893.88
管理人报酬	57,600.58	168,661.67	93,861.92	474,511.73
基金托管费	19,200.22	56,220.56	31,287.30	158,170.43
销售服务费	71,583.79	201,020.24	108,966.92	328,796.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,628.35	40,031.38	23,876.62	251,660.56
其中：卖出回购金融资产支出	4,628.35	40,031.38	23,876.62	251,660.56
其他费用	68,759.11	187,453.88	114,179.35	259,450.53
利润总额	346,057.32	1,276,839.60	732,600.81	5,712,651.65

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