首页 > 基金> 泰信鑫益定期开放A(000212)
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泰信鑫益定期开放A

(000212)
净值：
1.2962
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6582 2026-09-30
  • 净值走势
泰信鑫益定期开放A(000212)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.29620.00%
2026-09-241.29620.12%
2026-09-181.29460.12%
2026-09-111.29310.04%
2026-09-041.29260.11%
2026-08-281.29120.00%
2026-08-271.2912-0.04%
2026-08-261.29170.04%
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基金情况

基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 3.9496亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.28%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.650.19514,039,572.92
2026-03-31-126.250.29510,068,268.33
2025-12-31-124.720.32517,063,135.09
2025-09-30-121.070.46521,989,428.11
2025-06-30-126.610.16531,774,749.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-李俊江194923.32
2013-07-172021-06-09何俊春288442.55
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