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泰信鑫益定期开放A

(000212)

净值:
1.2990
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5860 2024-05-17
  • 净值走势
泰信鑫益定期开放A(000212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.29900.08%
2024-05-101.29800.08%
2024-04-301.29700.00%
2024-04-261.29700.00%
2024-04-191.29700.08%
2024-04-121.29600.08%
2024-04-031.29500.08%
2024-03-291.29400.08%
基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.66亿元 份额规模 4.3767亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 10.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-103.950.09584,888,717.11
2023-12-31-120.520.16650,535,475.64
2023-09-30-119.240.07669,966,655.31
2023-06-30-128.590.15580,346,635.46
2023-03-31-106.530.55599,203,690.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-李俊江107516.59
2013-07-172021-06-09何俊春288442.55
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