泰信鑫益定期开放A(000212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信鑫益定期开放A(000212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,853,175.73	12,069,394.36	7,638,801.92	22,098,087.33
利息合计	14,626.08	62,908.67	47,280.22	331,401.43
其中：存款利息收入	6,115.01	23,481.30	9,049.77	13,749.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,511.07	39,427.37	38,230.45	317,651.77
投资收益合计	9,514,931.76	15,822,209.61	9,838,687.26	24,732,396.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,514,931.76	15,822,209.61	9,838,687.26	24,732,396.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	323,617.89	-3,815,813.54	-2,247,255.18	-2,965,795.89
其他收入	-	89.62	89.62	84.88
费用	2,073,766.85	4,160,809.66	1,975,403.35	3,676,773.48
管理人报酬	763,529.53	1,589,704.49	795,410.44	1,755,140.59
基金托管费	254,509.89	529,901.44	265,136.80	585,046.89
销售服务费	12,039.75	36,863.87	20,193.94	73,952.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	914,306.72	1,736,718.99	753,604.50	958,414.12
其中：卖出回购金融资产支出	914,306.72	1,736,718.99	753,604.50	958,414.12
其他费用	104,531.15	219,270.65	112,223.88	222,888.94
利润总额	7,779,408.88	7,908,584.70	5,663,398.57	18,421,313.85

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