博时裕益混合A
(000219)
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累计净值：3.6229
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.3709 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 3.3957 | 0.72% |
| 2026-08-07 | 3.3715 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 3.3597 | -0.69% |
| 2026-08-05 | 3.3832 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 3.3445 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 3.3440 | -0.43% |
| 2026-07-31 | 3.3586 | -0.18% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.3737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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4.95%
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最近三月
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-2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.30%
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最近两年
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74.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,700.00 | 33,680,957.00 | 9.67 |
| 600031 | 三一重工 | 1,810,999.00 | 31,294,062.72 | 8.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 176,895.00 | 28,094,463.90 | 8.07 |
| 002539 | 云图控股 | 2,115,800.00 | 23,950,856.00 | 6.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 341,600.00 | 23,679,712.00 | 6.80 |
| 601318 | 中国平安 | 464,300.00 | 22,165,682.00 | 6.37 |
| 600801 | 华新建材 | 1,298,000.00 | 20,248,800.00 | 5.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 719,300.00 | 14,623,369.00 | 4.20 |
| 600885 | 宏发股份 | 382,700.00 | 13,199,323.00 | 3.79 |
| 688213 | 思特威 | 118,948.00 | 12,735,762.36 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,906,728.44 | 81.54 | 88.38 |
| 金融业 | 22,337,884.00 | 6.42 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,789,948.49 | 3.96 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,753.57 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 448,163.45 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 170,542.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,487.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,418.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.26 | 0.07 | 7.66 | 348,171,310.11 |
| 2026-03-31 | 89.44 | 0.12 | 7.22 | 412,680,374.40 |
| 2025-12-31 | 83.51 | 0.51 | 13.02 | 234,628,059.09 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.94 | 8.51 | 127,767,676.54 |
| 2025-06-30 | 62.23 | 20.66 | 9.18 | 121,672,437.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 1116 | 64.43 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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