博时裕益

(000219)

净值:
1.1560
日增长率:
-2.53%
累计净值:1.4080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕益(000219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1560-2.53%
2019-06-051.1860-0.92%
2019-05-311.2310-0.08%
2019-05-301.2320-1.04%
2019-05-291.2450-0.32%
2019-05-281.2490-0.32%
2019-05-271.25303.30%
2019-05-241.2130-0.90%
基金公司 博时基金 基金经理 周心鹏
销售机构 查看详情 发行份额 13.9472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8973亿元
最近分红 博时裕益成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 2936/3059
最近一月 1.09% 2317/3059
最近三月 -10.30% 2799/3059
最近六月 14.35% 1350/3059
最近一年 -4.19% 2262/3059
今年以来 17.23% 1266/3059
成立以来 48.87% 596/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601636旗滨集团211.57954.185.225.18%4.55%16.56%制造业
600123兰花科创139.881065.895.830.61%7.17%34.88%采矿业
601699潞安环能126.30987.695.406.19%24.43%46.19%采矿业
600285羚锐制药76.49858.984.70-0.40%-12.02%-11.47%制造业
601012隆基股份75.101284.137.021.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30126.2361.52
信息传输、软件和信息技术服务业10158.8120.74
文化、体育和娱乐业5644.7611.53
金融业86.540.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业12.810.03
其他2938.036.00
博时裕益(000219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46053.9792.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.220.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3516.667.09
其他各项资产15.730.03
博时裕益(000219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今周心鹏54-1.330.23
2014-12-082017-03-10招扬82316.9127.19
2013-07-292014-12-08姜文涛49718.4029.61
现任基金经理:周心鹏