博时裕益混合A
(000219)
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累计净值：3.7011
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.4491 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 3.4718 | 1.77% |
| 2026-05-08 | 3.4115 | -1.15% |
| 2026-05-07 | 3.4511 | -0.50% |
| 2026-05-06 | 3.4685 | 0.91% |
| 2026-04-30 | 3.4372 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 3.4474 | 1.77% |
| 2026-04-28 | 3.3874 | -0.51% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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3.28%
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最近三月
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5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.73%
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最近两年
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68.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 2,040,699.00 | 39,222,234.78 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,300.00 | 39,085,410.00 | 9.47 |
| 601318 | 中国平安 | 567,700.00 | 32,234,006.00 | 7.81 |
| 002895 | 川恒股份 | 773,400.00 | 30,564,768.00 | 7.41 |
| 002539 | 云图控股 | 2,011,900.00 | 28,568,980.00 | 6.92 |
| 002371 | 北方华创 | 58,900.00 | 26,328,300.00 | 6.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 225,000.00 | 23,681,250.00 | 5.74 |
| 688213 | 思特威 | 281,942.00 | 23,288,409.20 | 5.64 |
| 601601 | 中国太保 | 516,900.00 | 19,171,821.00 | 4.65 |
| 002648 | 卫星化学 | 492,400.00 | 13,600,088.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,754,128.34 | 67.30 | 75.25 |
| 金融业 | 63,766,308.00 | 15.45 | 17.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,128,502.06 | 6.09 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122,981.07 | 0.27 | 0.30 |
| 采矿业 | 529,706.39 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,232.66 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 230,167.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,223.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,253.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.44 | 0.12 | 7.22 | 412,680,374.40 |
| 2025-12-31 | 83.51 | 0.51 | 13.02 | 234,628,059.09 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.94 | 8.51 | 127,767,676.54 |
| 2025-06-30 | 62.23 | 20.66 | 9.18 | 121,672,437.75 |
| 2025-03-31 | 62.65 | 19.98 | 8.66 | 122,338,040.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 1025 | 68.25 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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