博时裕益混合A
(000219)
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累计净值：3.5726
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.3206 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 3.3222 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 3.3166 | 1.66% |
| 2026-02-03 | 3.2626 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 3.2319 | -2.79% |
| 2026-01-30 | 3.3247 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 3.3319 | 0.38% |
| 2026-01-28 | 3.3192 | 0.39% |
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基金全称
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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王冠桥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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0.4449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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10.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.47%
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最近两年
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82.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 313,100.00 | 21,416,040.00 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,000.00 | 21,301,080.00 | 9.08 |
| 688213 | 思特威 | 178,663.00 | 16,989,064.67 | 7.24 |
| 601601 | 中国太保 | 365,100.00 | 15,301,341.00 | 6.52 |
| 002895 | 川恒股份 | 408,100.00 | 14,960,946.00 | 6.38 |
| 002371 | 北方华创 | 31,900.00 | 14,644,652.00 | 6.24 |
| 600031 | 三一重工 | 682,299.00 | 14,416,977.87 | 6.14 |
| 688019 | 安集科技 | 55,388.00 | 12,070,152.96 | 5.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 297,500.00 | 11,186,000.00 | 4.77 |
| 603393 | 新天然气 | 374,600.00 | 9,960,614.00 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,913,723.95 | 53.24 | 63.75 |
| 金融业 | 43,176,756.00 | 18.40 | 22.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,123,051.91 | 7.30 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,016,839.00 | 4.27 | 5.11 |
| 采矿业 | 381,684.45 | 0.16 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 225,031.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,754.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,198.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,027.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.51 | 0.51 | 13.02 | 234,628,059.09 |
| 2025-09-30 | 85.41 | 2.94 | 8.51 | 127,767,676.54 |
| 2025-06-30 | 62.23 | 20.66 | 9.18 | 121,672,437.75 |
| 2025-03-31 | 62.65 | 19.98 | 8.66 | 122,338,040.78 |
| 2024-12-31 | 41.32 | 19.24 | 10.56 | 117,514,588.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-24 | - | 王冠桥 | 932 | 61.98 |
| 2022-07-22 | 2024-04-23 | 陈曦 | 641 | -16.34 |
| 2021-11-08 | 2023-03-14 | 王增财 | 491 | -22.99 |
| 2017-03-10 | 2021-11-08 | 周心鹏 | 1704 | 146.02 |
| 2014-12-08 | 2017-03-10 | 招扬 | 823 | 22.66 |
| 2013-07-29 | 2014-12-08 | 姜文涛 | 497 | 13.10 |
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