博时裕益混合A(000219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕益混合A(000219)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,669,882.41	39,411,646.69	10,226,222.92	20,739,139.49
利息合计	157,687.78	319,049.08	215,835.32	738,027.54
其中：存款利息收入	63,787.25	45,588.93	21,812.77	115,544.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,900.53	273,460.15	194,022.55	622,482.96
投资收益合计	30,758,104.50	33,359,305.49	7,118,403.80	21,706,291.85
其中：股票投资收益	25,922,449.55	24,041,638.13	5,798,166.98	18,337,342.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,718.03	8,061,650.53	618,097.82	2,185,111.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,432,936.92	1,256,016.83	702,139.00	1,183,838.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,466,169.64	5,666,184.28	2,874,740.21	-1,729,633.15
其他收入	220,259.77	67,107.84	17,243.59	24,453.25
费用	2,809,770.81	1,960,836.21	909,345.47	1,697,673.41
管理人报酬	2,241,646.73	1,542,514.25	713,086.66	1,321,629.91
基金托管费	373,607.79	257,085.69	118,847.75	220,271.74
销售服务费	115,879.50	5,213.20	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,624.96	155,456.61	76,965.69	155,523.82
利润总额	5,860,111.60	37,450,810.48	9,316,877.45	19,041,466.08

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