华安年年红定期开放A

(000227)

净值:
1.0390
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年红定期开放A(000227)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0390-0.95%
2019-05-311.04900.19%
2019-05-241.0470-0.19%
2019-05-101.04900.19%
2019-04-301.04700.00%
2019-04-041.08400.00%
2019-04-031.08400.00%
2019-04-021.08400.09%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 2.9788亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2581亿元
最近分红 华安年年红定期开放A成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1751/2648
最近一月 1.83% 111/2648
最近三月 0.49% 1809/2648
最近六月 2.65% 430/2648
最近一年 7.05% 337/2648
今年以来 3.33% 475/2648
成立以来 45.22% 300/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600067冠城大通241.942366.131.871.85%3.91%18.62%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2366.131.87
其他124164.7998.13
华安年年红定期开放A(000227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34690.0396.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计250.990.70
其他各项资产862.922.41
华安年年红定期开放A(000227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-30至今郑可成97718.7320.91
2013-11-142014-08-30张晟刚2898.566.40
2013-11-14至今苏玉平126629.0130.26
现任基金经理:郑可成 周益鸣