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华安年年盈C

(000240)

净值:
1.0060
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安年年盈C(000240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0060-0.20%
2023-02-031.00800.30%
2023-01-201.00500.50%
2023-01-131.00000.00%
2023-01-061.00000.20%
2022-12-310.99800.00%
2022-12-300.99800.10%
2022-12-230.9970-0.20%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 0.2641亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6310亿元
最近分红 华安年年盈C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 4333/5254
最近一月 -0.30% 4363/5254
最近三月 0.10% 4779/5254
最近六月 -0.59% 3866/5254
最近一年 -0.20% 3863/5254
今年以来 0.50% 3213/5254
成立以来 34.43% 703/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒13.85144.040.42制造业
600037歌华有线0.000.070.00信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业144.040.42
信息传输、软件和信息技术服务业0.070.00
其他34169.3699.58
华安年年盈C(000240)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6017.4495.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.814.47
其他各项资产28.390.45
华安年年盈C(000240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙丽娜 朱才敏
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