华安年年盈定开债C(000240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,726,602.69 |
1,928,626.93 |
80,175.57 |
113,343.68 |
| 本期利润 |
1,439,122.53 |
507,855.97 |
35,793.93 |
169,972.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.53 |
0.82 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
0.97 |
0.83 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
9,618,893.17 |
8,179,770.64 |
208,542.73 |
152,569.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
167,990,701.43 |
166,551,578.90 |
4,367,320.60 |
4,331,526.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.79 |
42.56 |
42.35 |
41.19 |
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