天弘稳利A

(000244)

净值:
1.1661
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
天弘稳利A(000244)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.16610.03%
2020-02-241.16570.07%
2020-02-211.16490.08%
2020-02-201.16400.08%
2020-02-191.16310.09%
2020-02-121.15770.05%
2020-02-111.15710.00%
2020-02-101.15710.14%
基金公司 天弘基金 基金经理 柴文婷
销售机构 查看详情 发行份额 7.5985亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4755亿元
最近分红 天弘稳利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1324/2932
最近一月 -0.30% 2452/2932
最近三月 0.43% 1731/2932
最近六月 3.20% 301/2932
最近一年 7.07% 323/2932
今年以来 4.79% 540/2932
成立以来 49.07% 278/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘稳利A(000244)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33743.6096.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.280.50
其他各项资产967.762.77
天弘稳利A(000244)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-19至今陈钢138429.1229.39
2013-07-19至今姜晓丽138429.1229.39
现任基金经理:柴文婷