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农银区间收益

(000259)

净值:
4.7630
日增长率:
0.49%
累计净值:4.7630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银区间收益(000259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-134.76300.49%
2023-02-104.7397-0.75%
2023-02-034.7831-0.36%
2023-01-204.72330.16%
2023-01-134.59060.02%
2023-01-124.58970.24%
2023-01-114.5786-0.93%
2023-01-104.62160.72%
基金公司 农银汇理基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.0431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2863亿元
最近分红 农银区间收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 4883/7433
最近一月 -5.58% 5731/7433
最近三月 0.69% 3862/7433
最近六月 -3.59% 3658/7433
最近一年 -0.33% 2373/7433
今年以来 1.94% 3112/7433
成立以来 349.74% 213/7433
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601609金田股份159.341097.852.61制造业
601609金田股份101.25760.391.72制造业
000671阳光城100.24609.461.53房地产业
000002万科A63.221210.663.02房地产业
600977中国电影55.92716.341.52文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29196.0568.11
科学研究和技术服务业1711.003.99
信息传输、软件和信息技术服务业1248.502.91
批发和零售业95.940.22
文化、体育和娱乐业42.660.10
其他10576.0924.67
农银区间收益(000259)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32304.5275.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5423.5112.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2967.306.90
其他各项资产2320.305.39
农银区间收益(000259)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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