基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
5.0671
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：5.0671 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,000.00 | 11,925,000.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,242.00 | 10,147,284.00 | 2.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 248,500.00 | 9,127,405.00 | 2.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,700.00 | 7,614,013.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 19,060.00 | 6,971,576.20 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,377.00 | 6,638,939.01 | 1.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 57,072.00 | 6,449,706.72 | 1.89 |
| 002371 | 北方华创 | 12,275.00 | 5,552,719.00 | 1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 45,700.00 | 5,551,636.00 | 1.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 74,600.00 | 5,337,630.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,980,801.76 | 33.12 | 65.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,491,920.78 | 8.06 | 16.02 |
| 金融业 | 20,440,063.00 | 5.99 | 11.91 |
| 采矿业 | 4,887,112.00 | 1.43 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,121,923.00 | 0.92 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,221,304.00 | 0.36 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 739,590.00 | 0.22 | 0.43 |
| 房地产业 | 684,606.00 | 0.20 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 50.30 | 19.32 | 32.01 | 341,096,054.00 |
| 2025-06-30 | 66.35 | 16.36 | 15.65 | 330,397,559.27 |
| 2025-03-31 | 68.60 | 14.55 | 17.34 | 351,030,265.42 |
| 2024-12-31 | 69.76 | 15.00 | 8.34 | 367,285,508.95 |
| 2024-09-30 | 83.91 | 9.32 | 6.98 | 381,007,226.28 |
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