基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
5.2164
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：5.2164 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,583.00 | 11,634,685.65 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 14,460.00 | 6,230,524.80 | 1.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,942.00 | 6,222,118.92 | 1.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,214.00 | 6,167,785.62 | 1.91 |
| 688472 | 阿特斯 | 370,176.00 | 5,519,324.16 | 1.71 |
| 688041 | 海光信息 | 22,658.00 | 5,084,681.78 | 1.57 |
| 002371 | 北方华创 | 11,075.00 | 5,084,311.00 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 155,500.00 | 4,464,405.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,519,387.00 | 1.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 29,394.00 | 3,374,137.26 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,385,017.09 | 26.09 | 66.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,197,857.13 | 6.86 | 17.62 |
| 金融业 | 11,745,940.00 | 3.63 | 9.32 |
| 采矿业 | 4,794,427.00 | 1.48 | 3.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,836,946.00 | 0.88 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.95 | 22.94 | 38.92 | 323,405,091.49 |
| 2025-09-30 | 50.30 | 19.32 | 32.01 | 341,096,054.00 |
| 2025-06-30 | 66.35 | 16.36 | 15.65 | 330,397,559.27 |
| 2025-03-31 | 68.60 | 14.55 | 17.34 | 351,030,265.42 |
| 2024-12-31 | 69.76 | 15.00 | 8.34 | 367,285,508.95 |
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