基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
4.9306
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：4.9306 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 16,966.00 | 17,118,863.66 | 4.84 |
| 300502 | 新易盛 | 34,844.00 | 13,554,316.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 10,994,784.00 | 3.11 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,496.00 | 10,478,048.00 | 2.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,631.00 | 9,363,840.00 | 2.65 |
| 688801 | 燧原科技 | 19,088.00 | 8,024,595.20 | 2.27 |
| 688825 | 长鑫科技 | 146,177.00 | 8,009,037.83 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 71,340.00 | 7,989,366.60 | 2.26 |
| 002371 | 北方华创 | 10,875.00 | 6,698,673.75 | 1.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,200.00 | 6,571,404.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,954,865.05 | 31.38 | 78.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,714,039.99 | 8.12 | 20.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,327,042.08 | 0.38 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,420.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 39.89 | 21.05 | 39.59 | 353,585,159.28 |
| 2026-06-30 | 40.85 | 18.86 | 40.24 | 412,250,485.92 |
| 2026-03-31 | 39.31 | 29.32 | 31.74 | 307,534,312.12 |
| 2025-12-31 | 38.95 | 22.94 | 38.92 | 323,405,091.49 |
| 2025-09-30 | 50.30 | 19.32 | 32.01 | 341,096,054.00 |
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