农银区间收益混合(000259)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银区间收益混合(000259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,319,259.02	65,358,184.15	5,188,936.13	-1,782,565.30
利息合计	209,423.48	366,534.01	172,091.61	504,041.95
其中：存款利息收入	209,423.48	292,549.71	98,107.31	181,849.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	73,984.30	73,984.30	322,192.36
投资收益合计	33,022,880.47	49,458,124.81	13,427,459.21	-68,959,480.67
其中：股票投资收益	32,133,422.14	44,120,899.80	11,002,340.15	-69,181,431.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	760,685.13	2,497,380.91	369,514.65	-4,322,502.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,773.20	2,839,844.10	2,055,604.41	4,544,453.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,063,471.20	15,467,483.08	-8,448,465.44	66,313,152.47
其他收入	23,483.87	66,042.25	37,850.75	359,720.95
费用	2,407,765.70	4,913,710.50	2,487,579.11	5,982,977.79
管理人报酬	1,993,500.63	4,070,388.80	2,062,274.19	4,986,089.12
基金托管费	332,250.12	678,398.06	343,712.34	831,014.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,110.17	162,421.74	80,479.37	164,209.86
利润总额	92,911,493.32	60,444,473.65	2,701,357.02	-7,765,543.09

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