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农银区间收益混合(000259)利润分配表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 -52,169,374.08 -11,145,466.34 32,187,461.56 -53,224,720.33
利息合计 248,654.14 471,215.40 243,851.01 833,513.91
其中:存款利息收入 99,421.00 274,588.94 163,686.95 261,108.28
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 149,233.14 196,626.46 80,164.06 572,405.63
投资收益合计 -31,218,071.94 2,362,607.57 6,083,921.04 51,892,195.65
其中:股票投资收益 -32,574,567.82 -1,464,085.89 3,507,249.78 46,906,672.33
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 -1,610,477.85 768,095.85 567,707.68 2,198,710.45
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 2,966,973.73 3,058,597.61 2,008,963.58 2,786,812.87
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -21,461,873.27 -14,094,791.36 25,774,648.57 -106,056,913.91
其他收入 261,916.99 115,502.05 85,040.94 106,484.02
费用 3,343,210.89 7,843,729.00 4,321,652.56 7,593,832.99
管理人报酬 2,779,804.70 6,554,450.56 3,620,803.50 6,336,689.34
基金托管费 463,300.81 1,092,408.47 603,467.30 1,056,114.92
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 99,422.33 195,889.33 96,996.54 200,818.86
利润总额 -55,512,584.97 -18,989,195.34 27,865,809.00 -60,818,553.32
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