首页 > 基金> 易方达恒久添利1年定开债A(000265)
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易方达恒久添利1年定开债A

(000265)
净值：
1.0092
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.5284 2026-11-12
  • 净值走势
易方达恒久添利1年定开债A(000265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0092-0.07%
2026-11-111.0099-0.07%
2026-11-101.0106-0.05%
2026-11-091.01110.00%
2026-11-061.01110.04%
2026-11-051.01070.02%
2026-11-041.01050.03%
2026-11-031.01020.10%
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基金情况

基金全称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.72亿元 份额规模 5.6326亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-134.370.44606,528,272.22
2026-06-30-171.670.44853,395,277.80
2026-03-31-165.760.32860,704,829.72
2025-12-31-132.720.15854,083,414.46
2025-09-30-134.050.35880,051,144.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-29-藏海涛245026.15
2017-10-202020-02-29田宇86216.74
2014-09-102019-01-04张磊157721.29
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