易方达恒久A

(000265)

净值:
1.0320
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒久A(000265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.03200.10%
2020-02-201.03100.00%
2020-02-191.03100.00%
2020-02-121.02900.10%
2020-02-101.02800.10%
2020-02-071.02700.10%
2020-02-061.02600.00%
2020-02-051.02600.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 田宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.4051亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.1469亿元
最近分红 易方达恒久A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 60/2932
最近一月 0.10% 1119/2932
最近三月 0.67% 1041/2932
最近六月 2.63% 549/2932
最近一年 6.01% 479/2932
今年以来 4.75% 552/2932
成立以来 25.85% 611/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒久A(000265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券170793.2195.19
资产支持证券2001.101.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2931.271.63
其他各项资产3706.142.07
易方达恒久A(000265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今张磊96610.9020.16
现任基金经理:田宇