基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒久添利1年定开债A(000265) |
净值：
1.0084
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5054 | 2025-12-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 134.05 | 0.35 | 880,051,144.31 |
| 2025-06-30 | - | 134.94 | 0.35 | 2,072,535,984.05 |
| 2025-03-31 | - | 133.95 | 0.35 | 2,054,721,191.59 |
| 2024-12-31 | - | 146.38 | 0.06 | 2,053,293,389.16 |
| 2024-09-30 | - | 109.71 | 0.51 | 2,023,307,460.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-29 | - | 藏海涛 | 2108 | 23.26 |
| 2017-10-20 | 2020-02-29 | 田宇 | 862 | 16.74 |
| 2014-09-10 | 2019-01-04 | 张磊 | 1577 | 21.29 |
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