基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒久添利1年定开债A(000265) |
净值：
1.0160
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4750 | 2024-09-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 154.50 | 0.44 | 1,710,901,604.39 |
| 2024-03-31 | - | 148.62 | 0.75 | 1,755,550,027.43 |
| 2023-12-31 | - | 138.61 | 0.66 | 1,729,100,074.71 |
| 2023-09-30 | - | 123.94 | 1.50 | 1,707,066,168.00 |
| 2023-06-30 | - | 137.46 | 1.24 | 2,572,282,054.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-29 | - | 藏海涛 | 1684 | 19.69 |
| 2017-10-20 | 2020-02-29 | 田宇 | 862 | 16.74 |
| 2014-09-10 | 2019-01-04 | 张磊 | 1577 | 21.29 |
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