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首页 > 基金> 易方达恒久添利1年定开债A(000265)
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易方达恒久添利1年定开债A

(000265)
净值：
1.0103
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5073 2025-12-26
  • 净值走势
易方达恒久添利1年定开债A(000265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01030.01%
2025-12-251.01020.01%
2025-12-241.01010.01%
2025-12-231.01000.01%
2025-12-221.00990.01%
2025-12-191.00980.03%
2025-12-181.00950.04%
2025-12-171.00910.03%
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基金情况

基金全称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.94亿元 份额规模 7.6216亿份
成立以来分红 每份累计0.50元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.050.35880,051,144.31
2025-06-30-134.940.352,072,535,984.05
2025-03-31-133.950.352,054,721,191.59
2024-12-31-146.380.062,053,293,389.16
2024-09-30-109.710.512,023,307,460.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-29-藏海涛212923.49
2017-10-202020-02-29田宇86216.74
2014-09-102019-01-04张磊157721.29
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