易方达恒久添利1年定开债A(000265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,348,615.70 |
36,632,573.37 |
24,944,248.89 |
70,501,794.97 |
| 本期利润 |
11,578,597.56 |
21,837,584.92 |
15,696,092.85 |
75,825,676.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.60 |
0.98 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.68 |
0.97 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
7,214,221.86 |
7,830,234.19 |
63,629,152.23 |
47,933,059.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
769,377,336.29 |
769,993,348.62 |
1,615,065,211.51 |
1,599,369,118.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.59 |
62.16 |
61.02 |
59.47 |
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