建信安心保本

(000270)

净值:
1.0570
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.6150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心保本(000270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0570-0.19%
2019-06-051.05900.09%
2019-05-311.06000.19%
2019-05-301.05800.00%
2019-05-291.0580-0.09%
2019-05-281.05900.09%
2019-05-271.05800.09%
2019-05-241.0570-0.09%
基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
销售机构 查看详情 发行份额 11.8588亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1281亿元
最近分红 建信安心保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 1123/3059
最近一月 -0.38% 2923/3059
最近三月 -0.94% 1437/3059
最近六月 -0.19% 2726/3059
最近一年 0.76% 1808/3059
今年以来 0.00% 2881/3059
成立以来 61.26% 507/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行400.001408.000.41-5.37%-1.07%8.49%金融业
000498山东路桥99.99714.960.210.24%-1.08%17.52%建筑业
600713南京医药84.19591.870.170.28%0.42%5.11%批发和零售业
002041登海种业60.00795.000.230.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
603111康尼机电30.00365.980.113.21%3.07%17.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业798.510.47
其他169096.7199.53
建信安心保本(000270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798.510.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159296.4692.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1749.001.02
其他各项资产9866.345.75
建信安心保本(000270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-03至今钟敬棣133854.2257.33
现任基金经理:牛兴华