建信灵活配置混合A(000270)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,590,481.97 |
50,650,857.34 |
13,615,349.31 |
-2,371,190.13 |
| 本期利润 |
-33,116,401.34 |
52,965,794.29 |
19,451,510.32 |
-3,183,104.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.53 |
0.40 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.22 |
33.20 |
30.77 |
-7.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.30 |
58.24 |
33.90 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
111,963,366.49 |
130,755,266.50 |
50,349,738.12 |
16,427,876.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.92 |
0.67 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
194,095,817.23 |
249,039,253.95 |
111,796,371.76 |
44,684,742.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.75 |
1.48 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.14 |
65.20 |
39.79 |
4.40 |
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