中邮定开债A

(000271)

净值:
1.1080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮定开债A(000271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10800.00%
2019-05-311.10800.00%
2019-05-241.10800.09%
2019-05-101.10600.18%
2019-04-301.10400.09%
2019-04-041.10300.00%
2019-03-291.10300.18%
2019-03-221.10100.09%
基金公司 中邮基金 基金经理 余红 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 25.6139亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.7154亿元
最近分红 中邮定开债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1748/2648
最近一月 0.36% 2006/2648
最近三月 0.82% 1431/2648
最近六月 2.21% 571/2648
最近一年 6.72% 409/2648
今年以来 3.44% 456/2648
成立以来 43.67% 312/2648
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心主题混合1.47500.61%
中邮核心竞争1.07800.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮定开债A(000271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100040.6983.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14141.7111.87
其他各项资产4971.614.17
中邮定开债A(000271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-05至今张萌127528.0329.02
现任基金经理:余红 张萌