中邮定开债券A(000271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,817,402.46 |
11,041,920.63 |
7,328,118.18 |
18,150,980.83 |
| 本期利润 |
5,863,689.37 |
6,828,244.34 |
4,920,565.54 |
20,913,364.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.72 |
1.10 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.76 |
1.23 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
21,984,704.59 |
27,549,387.64 |
29,925,040.33 |
30,054,309.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
228,237,072.70 |
313,485,721.23 |
383,949,127.97 |
479,245,271.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.05 |
84.22 |
83.26 |
81.02 |
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