广发亚太债(人民币)

(000274)

净值:
1.3080
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(人民币)(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.30800.23%
2019-06-041.3050-0.23%
2019-05-301.31100.15%
2019-05-291.30900.08%
2019-05-281.3080-0.08%
2019-05-271.30900.08%
2019-05-241.30800.23%
2019-05-231.3050-0.15%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6312亿元
最近分红 广发亚太债(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 161/314
最近一月 0.85% 103/314
最近三月 1.08% 110/314
最近六月 5.81% 148/314
最近一年 14.79% 13/314
今年以来 7.10% 129/314
成立以来 39.62% 45/314
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票0.79192.75%
广发沪港深股票0.91602.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发亚太债(人民币)(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5537.8685.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.6710.41
其他各项资产240.343.73
广发亚太债(人民币)(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2535.77-1.22
2013-11-282016-08-23邱炜99925.5732.65
现任基金经理:孙敏