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广发亚太中高收益债(QDII)A

(000274)

净值:
1.1601
日增长率:
0.11%
累计净值:1.2301 2024-07-16
  • 净值走势
广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.16010.11%
2024-07-151.1588-0.02%
2024-07-121.15900.04%
2024-07-111.15850.14%
2024-07-101.15690.07%
2024-07-091.15610.02%
2024-07-081.15590.02%
2024-07-051.15570.11%
基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱 沈博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 0.9306亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.69%
最近三月 1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 -0.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-91.007.911,081,209,845.85
2023-12-31-94.4616.65648,635,264.75
2023-09-30-90.8211.99262,524,303.44
2023-06-30-52.5837.92206,398,745.30
2023-03-31-86.9616.21124,397,483.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-沈博文4663.06
2022-11-24-李耀柱6032.26
2021-04-302022-12-14梁仲平593-15.57
2020-08-052021-08-19李晓博379-6.41
2017-11-092020-08-05孙敏100013.03
2016-08-232017-11-09李耀柱4433.98
2013-11-282016-08-23邱炜99925.68
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