广发亚太债(人民币)

(000274)

净值:
1.3690
日增长率:
0.22%
累计净值:1.4390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(人民币)(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.36900.22%
2020-02-101.36600.15%
2020-02-071.3640-0.51%
2020-02-061.37100.66%
2020-02-051.36200.22%
2020-02-041.35901.27%
2020-02-031.3420-0.81%
2020-01-231.3530-0.15%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9702亿元
最近分红 广发亚太债(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 155/348
最近一月 0.60% 228/348
最近三月 2.05% 199/348
最近六月 3.07% 200/348
最近一年 11.38% 86/348
今年以来 9.47% 166/348
成立以来 42.70% 47/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发亚太债(人民币)(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8632.3986.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1187.6911.90
其他各项资产164.371.65
广发亚太债(人民币)(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2535.77-1.22
2013-11-282016-08-23邱炜99925.5732.65
现任基金经理:孙敏