基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发亚太债(人民币)(000274) |
净值：
1.3690
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.4390 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8632.39 | 86.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1187.69 | 11.90 |
| 其他各项资产 | 164.37 | 1.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-23 | 至今 | 李耀柱 | 253 | 5.77 | -1.22 |
| 2013-11-28 | 2016-08-23 | 邱炜 | 999 | 25.57 | 32.65 |
| 现任基金经理：孙敏 | |||||
