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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274) |
净值：
1.1824
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2524 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.63% | 27/720 |
| 最近一月 | 5.49% | 22/720 |
| 最近三月 | 2.03% | 49/720 |
| 最近六月 | 3.10% | 45/720 |
| 最近一年 | -9.67% | 263/720 |
| 今年以来 | 1.07% | 49/720 |
| 成立以来 | 26.21% | 137/720 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发国证半导体芯片ETF | 1.0799 | 3.92% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.6643 | 3.70% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4109.03 | 82.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 841.10 | 16.98 |
| 其他各项资产 | 2.29 | 0.05 |
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