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广发亚太债(人民币)

(000274)

净值:
1.3260
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(人民币)(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.3260-0.23%
2021-01-211.3290-0.08%
2021-01-201.33000.15%
2021-01-191.3280-0.08%
2021-01-181.32900.23%
2021-01-151.32600.00%
2021-01-141.32600.68%
2021-01-131.3170-0.30%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 李晓博
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0099亿元
最近分红 广发亚太债(人民币)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 289/461
最近一月 -2.35% 443/461
最近三月 -2.21% 415/461
最近六月 -3.70% 379/461
最近一年 -1.48% 290/461
今年以来 -2.21% 451/461
成立以来 41.43% 153/461
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.68495.43%
广发中证医疗指数(LOF)C1.68385.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发亚太债(人民币)(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8712.8485.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1291.6812.67
其他各项资产191.581.88
广发亚太债(人民币)(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓博
  • 基金公告
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