基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发亚太债(人民币)(000274) |
净值：
1.3260
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.3960 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 289/461 |
| 最近一月 | -2.35% | 443/461 |
| 最近三月 | -2.21% | 415/461 |
| 最近六月 | -3.70% | 379/461 |
| 最近一年 | -1.48% | 290/461 |
| 今年以来 | -2.21% | 451/461 |
| 成立以来 | 41.43% | 153/461 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.6849 | 5.43% |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.6838 | 5.43% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8712.84 | 85.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1291.68 | 12.67 |
| 其他各项资产 | 191.58 | 1.88 |
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