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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A

(000274)

净值:
1.1824
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.2524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-121.1824-0.30%
2022-05-111.18600.27%
2022-05-101.18280.20%
2022-05-091.18041.06%
2022-05-061.16800.74%
2022-05-051.1594-0.65%
2022-04-291.16700.62%
2022-04-281.15980.15%
基金公司 广发基金 基金经理 梁仲平
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4921亿元
最近分红 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 27/720
最近一月 5.49% 22/720
最近三月 2.03% 49/720
最近六月 3.10% 45/720
最近一年 -9.67% 263/720
今年以来 1.07% 49/720
成立以来 26.21% 137/720
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4109.0382.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计841.1016.98
其他各项资产2.290.05
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁仲平
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