基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发亚太中高收益债(QDII)A(000274) |
净值：
1.2271
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2971 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.61 | 4.93 | 1,096,710,135.12 |
| 2025-06-30 | - | 94.07 | 3.74 | 1,074,031,725.75 |
| 2025-03-31 | - | 92.37 | 4.58 | 1,033,583,537.20 |
| 2024-12-31 | - | 89.76 | 8.41 | 1,016,928,770.62 |
| 2024-09-30 | - | 90.34 | 16.91 | 986,984,581.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 沈博文 | 993 | 9.01 |
| 2022-11-24 | 2025-01-03 | 李耀柱 | 771 | 4.12 |
| 2021-04-30 | 2022-12-14 | 梁仲平 | 593 | -15.57 |
| 2020-08-05 | 2021-08-19 | 李晓博 | 379 | -6.41 |
| 2017-11-09 | 2020-08-05 | 孙敏 | 1000 | 13.03 |
| 2016-08-23 | 2017-11-09 | 李耀柱 | 443 | 3.98 |
| 2013-11-28 | 2016-08-23 | 邱炜 | 999 | 25.68 |
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