首页 - 基金 - 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274) - 财务指标
广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A(000274)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 336,668.19 328,808.26 -547,854.11 -11,850,289.20
本期利润 -437,006.42 188,820.85 -2,274,161.75 -9,602,301.64
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00 -0.05 -0.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.37 0.00 -13.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -389,274.70 0.00 -717,296.06
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.01 0.00 -0.02
期末基金资产净值 40,663,609.15 51,812,863.46 49,072,251.44 50,889,621.22
期末基金份额净值 1.17 1.18 1.12 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-