首页 > 基金> 鹏华丰实定期开放债券A(000295)
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鹏华丰实定期开放债券A

(000295)
净值：
1.1081
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5881 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华丰实定期开放债券A(000295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.10810.02%
2026-06-251.10790.04%
2026-06-241.10750.02%
2026-06-231.1073-0.03%
2026-06-221.10760.01%
2026-06-181.10750.03%
2026-06-171.10720.05%
2026-06-161.12470.04%
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基金情况

基金全称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶 林艺杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.48亿元 份额规模 25.4766亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业166,428.001,612,687.321.80
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,612,687.321.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.780.382,851,605,863.02
2025-12-31-102.800.422,832,820,986.31
2025-09-30-91.810.672,821,455,207.01
2025-06-30-115.040.392,825,489,102.69
2025-03-31-117.720.521,978,544,562.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-林艺杰6574.01
2023-03-18-方昶11999.59
2023-02-162025-06-05王石千8407.30
2013-09-102023-02-16戴钢344657.52
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