鹏华丰实A

(000295)

净值:
1.1550
日增长率:
0.26%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰实A(000295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.15500.26%
2020-04-011.15200.35%
2020-03-311.1480-0.09%
2020-03-301.1490-0.17%
2020-03-301.1490-0.17%
2020-03-271.15100.09%
2020-03-261.1500-0.09%
2020-03-251.15100.35%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 2.2046亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9625亿元
最近分红 鹏华丰实A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 29/2932
最近一月 -0.18% 2322/2932
最近三月 0.72% 899/2932
最近六月 3.41% 249/2932
最近一年 4.83% 819/2932
今年以来 3.79% 877/2932
成立以来 42.95% 348/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行167.731667.265.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1667.265.47
其他28812.8894.53
鹏华丰实A(000295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56868.3563.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5323.215.95
其他各项资产27213.6830.44
鹏华丰实A(000295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今戴钢133129.6328.27
现任基金经理:戴钢