鹏华丰实定期开放债券A(000295)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,199,972.18 |
45,927,400.95 |
28,212,222.40 |
74,925,935.04 |
| 本期利润 |
40,731,910.68 |
25,934,756.18 |
18,605,973.14 |
88,287,094.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
1.06 |
0.92 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.18 |
0.92 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
67,114,957.63 |
97,817,562.59 |
80,102,384.04 |
29,163,444.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,321,580,798.02 |
2,829,092,736.12 |
2,821,763,953.08 |
1,979,071,562.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.39 |
69.94 |
69.49 |
67.95 |
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