中海纯债C

(000299)

净值:
1.0880
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债C(000299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.08800.00%
2020-02-241.08800.09%
2020-02-211.08700.00%
2020-02-201.08700.09%
2020-02-191.0860-0.09%
2020-02-121.0870-0.09%
2020-02-111.0880-0.09%
2020-02-101.08900.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1235/2932
最近一月 -0.19% 2344/2932
最近三月 0.28% 2055/2932
最近六月 1.23% 2105/2932
最近一年 3.38% 1573/2932
今年以来 2.49% 1833/2932
成立以来 21.94% 665/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中海纯债C(000299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6811.9756.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1875.6915.69
其他各项资产2766.1023.14
中海纯债C(000299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今江小震382-2.480.67
2014-04-232016-11-18冯小波94019.3131.51
现任基金经理:王含嫣