首页 > 基金> 中海纯债债券C(000299)
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中海纯债债券C

(000299)
净值：
1.1700
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3880 2026-08-13
  • 净值走势
中海纯债债券C(000299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.17000.09%
2026-08-121.16900.00%
2026-08-111.16900.00%
2026-08-101.16900.00%
2026-08-071.16900.00%
2026-08-061.16900.00%
2026-08-051.16900.00%
2026-08-041.16900.00%
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基金情况

基金全称 中海纯债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 王影峰 殷婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0531亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.17%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 2.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.030.13572,157,752.28
2026-03-31-108.810.13600,171,336.92
2025-12-31-106.470.21543,762,290.63
2025-09-30-107.440.24538,787,271.44
2025-06-30-114.030.29511,837,322.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-殷婧6922.26
2021-08-17-王影峰182512.27
2020-08-252021-09-03周梦婕3742.29
2017-09-192020-08-25王含嫣10719.86
2016-04-162018-05-29江小震773-0.10
2014-04-232016-11-18冯小波94019.43
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