中海纯债C

(000299)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债C(000299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06100.00%
2019-06-051.06100.00%
2019-05-311.06000.00%
2019-05-301.06000.00%
2019-05-291.06000.00%
2019-05-281.06000.00%
2019-05-271.06000.00%
2019-05-241.06000.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 3.1947亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2520亿元
最近分红 中海纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1757/2648
最近一月 0.19% 2351/2648
最近三月 0.76% 1521/2648
最近六月 1.14% 1766/2648
最近一年 4.83% 1079/2648
今年以来 1.82% 1528/2648
成立以来 21.14% 647/2648
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中海纯债C(000299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12966.7085.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1878.6312.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.940.22
其他各项资产298.571.97
中海纯债C(000299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今江小震382-2.480.67
2014-04-232016-11-18冯小波94019.3131.51
现任基金经理:王含嫣