基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德利货币A(000300) |
每万份收益：
0.3025元
|
7日年化率：
1.4450%
|
2026-02-08 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 151,734,958.06 | 2.97 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 149,555,970.53 | 2.93 |
| 112505423 | 25建设银行CD423 | 149,542,619.75 | 2.93 |
| 112509312 | 25浦发银行CD312 | 148,408,455.81 | 2.91 |
| 230303 | 23进出03 | 132,854,931.77 | 2.60 |
| 012581816 | 25申能股SCP004 | 110,592,967.24 | 2.17 |
| 012582805 | 25邮政SCP003 | 110,137,943.96 | 2.16 |
| 012582936 | 25沪电力SCP018 | 110,115,030.70 | 2.16 |
| 012582947 | 25沪电力SCP019 | 110,106,625.20 | 2.16 |
| 112517260 | 25光大银行CD260 | 109,220,532.25 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 83.94 | 0.53 | 5,104,565,862.73 |
| 2025-09-30 | - | 98.36 | 0.31 | 2,694,766,735.58 |
| 2025-06-30 | - | 96.62 | 3.74 | 2,210,935,509.27 |
| 2025-03-31 | - | 103.91 | 1.95 | 2,736,314,133.35 |
| 2024-12-31 | - | 103.69 | 2.93 | 1,715,869,741.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 552 | 2.02 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 573 | 2.10 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.30 |
| 2020-11-26 | 2023-06-09 | 韩哲昊 | 925 | 4.23 |
| 2020-05-07 | 2023-06-09 | 范文静 | 1128 | 5.20 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 3.95 |
| 2016-01-08 | 2020-04-30 | 张铮烁 | 1574 | 12.71 |
| 2015-07-06 | 2017-01-13 | 陈利 | 557 | 3.82 |
| 2013-10-15 | 2015-06-24 | 侯慧娣 | 617 | 8.09 |
| 2013-09-16 | 2015-09-11 | 何晶 | 725 | 8.83 |
微信公众号
证券之星APP
