德邦德利A

(000300)

每万份收益:
0.6313元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
德邦德利A(000300)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.63132.24%
2020-02-110.59102.24%
2020-02-091.20962.29%
2020-02-070.61222.33%
2020-02-050.62252.36%
2020-02-040.64202.37%
2020-02-030.63442.37%
2020-02-026.46152.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191202219北京银行CD02219894.6441242.18
211199023419北京农商银行CD00714984.1376491.64
311190317519农业银行CD17514851.5044251.63
414848.4379471.63
511192104619渤海银行CD04613934.8617631.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单148584.16897548.75
国家债券16938.1791955.56
德邦德利A(000300)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券450378.3549.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产275295.2630.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184330.7120.21
其他各项资产2252.090.25
合计912256.41100
德邦德利A(000300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1502硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁