基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德利货币A(000300) |
每万份收益：
0.2536元
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7日年化率：
0.9220%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504054 | 25中国银行CD054 | 399,310,338.56 | 3.98 |
| 112504062 | 25中国银行CD062 | 398,796,168.04 | 3.97 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 398,673,655.73 | 3.97 |
| 112502245 | 25工商银行CD245 | 299,189,266.60 | 2.98 |
| 112506291 | 25交通银行CD291 | 298,997,356.91 | 2.98 |
| 112602109 | 26工商银行CD109 | 296,852,748.67 | 2.96 |
| 250431 | 25农发31 | 293,638,781.52 | 2.92 |
| 230413 | 23农发13 | 204,195,041.33 | 2.03 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 199,615,704.49 | 1.99 |
| 112504058 | 25中国银行CD058 | 199,567,542.83 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 73.55 | 2.52 | 10,040,736,421.84 |
| 2026-03-31 | - | 76.61 | 1.48 | 7,419,354,697.55 |
| 2025-12-31 | - | 83.94 | 0.53 | 5,104,565,862.73 |
| 2025-09-30 | - | 98.36 | 0.31 | 2,694,766,735.58 |
| 2025-06-30 | - | 96.62 | 3.74 | 2,210,935,509.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 施俊峰 | 42 | 0.10 |
| 2026-08-21 | - | 汪晖 | 42 | 0.10 |
| 2024-08-07 | 2026-08-27 | 张旭 | 750 | 2.68 |
| 2024-07-17 | 2026-08-21 | 张晶 | 765 | 2.75 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.30 |
| 2020-11-26 | 2023-06-09 | 韩哲昊 | 925 | 4.23 |
| 2020-05-07 | 2023-06-09 | 范文静 | 1128 | 5.20 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 3.95 |
| 2016-01-08 | 2020-04-30 | 张铮烁 | 1574 | 12.71 |
| 2015-07-06 | 2017-01-13 | 陈利 | 557 | 3.82 |
| 2013-10-15 | 2015-06-24 | 侯慧娣 | 617 | 8.09 |
| 2013-09-16 | 2015-09-11 | 何晶 | 725 | 8.83 |
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