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德邦德利A

(000300)

每万份收益:
0.5204元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 收益走势
德邦德利A(000300)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-270.52041.95%
2020-10-260.51431.93%
2020-10-250.98551.91%
2020-10-230.59891.90%
2020-10-220.59361.84%
2020-10-210.48481.78%
2020-10-200.48681.77%
2020-10-190.48021.76%
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基金公司 德邦基金 基金经理 范文静
销售机构 查看详情 发行份额 14.2247亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.7031亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190618519交通银行CD18514994.0748281.43
211190619119交通银行CD19114989.9115871.43
311208221320广西北部湾银行CD21314972.6376391.43
419001219附息国债1210020.5677150.96
510041110农发1110049.08690.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总388018.52735437.05
汇总388018.52735437.05
德邦德利A(000300)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券388018.5337.04
资产支持证券3000.000.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产333608.6431.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309287.7829.53
其他各项资产13513.531.29
合计1047428.47100
德邦德利A(000300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1755硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:范文静
  • 基金公告
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