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德邦德利货币A

(000300)

每万份收益:
0.3865元
7日年化率:
2.4980%
2024-05-17
  • 净值走势
德邦德利货币A(000300)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-170.38652.4980%
2024-05-160.38282.4830%
2024-05-150.44532.4930%
2024-05-140.88082.4600%
2024-05-131.86062.2030%
2024-05-120.38771.4200%
2024-05-110.38771.4340%
2024-05-100.35991.4480%
基金全称 德邦德利货币市场基金
基金公司 德邦基金
基金经理 欧阳帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
21030321进出0351,567,618.224.57
11230526423建设银行CD26439,958,251.693.54
11230401723中国银行CD01739,949,133.183.54
11230402423中国银行CD02439,946,598.953.54
11230204223工商银行CD04239,941,898.333.54
11241405724江苏银行CD05739,941,135.153.54
11241604824上海银行CD04839,941,135.153.54
11242006824广发银行CD06839,610,988.803.51
11230319723农业银行CD19739,595,756.403.51
11230320623农业银行CD20639,574,432.013.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-70.840.881,128,231,879.43
2023-12-31-65.051.661,349,942,142.69
2023-09-30-73.717.201,098,490,222.37
2023-06-30-53.9519.511,038,069,793.13
2023-03-31-60.3019.281,096,259,174.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-欧阳帆3521.82
2020-11-262023-06-09韩哲昊9254.23
2020-05-072023-06-09范文静11285.20
2018-09-192020-07-01陈洁6513.95
2016-01-082020-04-30张铮烁157412.71
2015-07-062017-01-13陈利5573.82
2013-10-152015-06-24侯慧娣6178.09
2013-09-162015-09-11何晶7258.83
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