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基金公告

德邦德利货币A(000300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	9,450.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,385,130,778.96	4,284,650,899.75	2,136,246,148.66	1,779,262,815.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,385,130,778.96	4,284,650,899.75	2,136,246,148.66	1,779,262,815.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,406,729,582.45	818,085,484.43	384,565,711.23	50,006,360.82
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	149.29	79,205,288.96	8,983,890.77	27,584,714.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,045,049,350.35	5,209,016,247.44	2,612,521,396.87	1,907,179,100.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	100,006,085.37	400,035,890.41	190,012,766.21
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	149,254.87	1,710,279.36	60,103.80	30,000.00
应付管理人报酬	1,792,098.96	975,116.10	619,487.08	483,618.94
应付托管费	373,353.92	203,149.20	93,861.68	73,275.62
应付销售服务费	1,267,175.82	902,111.76	399,718.10	301,978.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	83,634.45	124,730.37	38,669.03	27,956.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	274,165.41	173,453.52	67,826.25	60,796.27
其他负债	373,245.08	355,459.03	270,331.25	318,967.38
负债合计	4,312,928.51	104,450,384.71	401,585,887.60	191,309,358.91
所有者权益
实收基金	10,040,736,421.84	5,104,565,862.73	2,210,935,509.27	1,715,869,741.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,040,736,421.84	5,104,565,862.73	2,210,935,509.27	1,715,869,741.41
负债及所有者权益总计	10,045,049,350.35	5,209,016,247.44	2,612,521,396.87	1,907,179,100.32

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