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建信创新中国混合

(000308)

净值:
4.2730
日增长率:
-0.44%
累计净值:4.2730 2024-07-16
  • 净值走势
建信创新中国混合(000308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-164.2730-0.44%
2024-07-154.2920-0.67%
2024-07-124.3210-0.80%
2024-07-114.35600.83%
2024-07-104.3200-0.69%
2024-07-094.35002.28%
2024-07-084.2530-0.63%
2024-07-054.28000.35%
基金全称 建信创新中国混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 邵卓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.20亿元 份额规模 1.8100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.77%
最近一月 -3.74%
最近三月 -2.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -21.02%
最近两年 -31.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603300华铁应急12,517,159.0076,229,498.319.30
002371北方华创186,380.0056,957,728.006.95
002123梦网科技5,256,600.0049,780,002.006.07
002353杰瑞股份1,427,900.0043,236,812.005.27
300130新国都2,034,173.0043,165,151.065.26
300308中际旭创272,500.0042,662,600.005.20
300723一品红1,289,578.0032,755,281.203.99
603993洛阳钼业3,031,300.0025,220,416.003.08
688036传音控股129,966.0021,869,378.822.67
600038中直股份515,000.0021,171,650.002.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业457,127,826.5055.7561.90
租赁和商务服务业106,203,898.7512.9514.38
信息传输、软件和信息技术服务业98,390,599.3512.0013.32
采矿业53,825,093.006.567.29
建筑业12,416,216.001.511.68
批发和零售业8,594,848.501.051.16
交通运输、仓储和邮政业1,904,760.000.230.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.06-10.22819,956,603.72
2023-12-3185.60-14.81945,934,022.36
2023-09-3088.68-11.581,033,880,451.18
2023-06-3087.14-17.631,255,548,906.36
2023-03-3187.86-12.651,578,254,037.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-05-22-邵卓334594.76
2013-09-242015-05-22乔林建605119.40
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