基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信创新中国混合(000308) |
净值：
6.9160
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日增长率：
0.57%
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累计净值：6.9160 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 85,088.00 | 38,490,407.68 | 8.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 203,400.00 | 32,946,732.00 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,400.00 | 25,996,992.00 | 6.03 |
| 688700 | 东威科技 | 409,896.00 | 16,088,418.00 | 3.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 685,108.00 | 15,736,930.76 | 3.65 |
| 300207 | 欣旺达 | 464,800.00 | 15,705,592.00 | 3.65 |
| 002414 | 高德红外 | 1,174,200.00 | 14,501,370.00 | 3.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 191,240.00 | 13,683,222.00 | 3.18 |
| 000811 | 冰轮环境 | 944,800.00 | 12,754,800.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 196,834.00 | 12,733,191.46 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,593,526.51 | 61.88 | 91.45 |
| 采矿业 | 11,018,920.00 | 2.56 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 9,356,620.00 | 2.17 | 3.21 |
| 金融业 | 4,546,580.00 | 1.06 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.67 | - | 33.75 | 430,821,323.10 |
| 2025-06-30 | 81.03 | - | 19.40 | 380,652,136.98 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 16.18 | 393,808,290.34 |
| 2024-12-31 | 91.02 | - | 17.06 | 395,412,674.90 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 9.39 | 738,863,711.65 |
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