建信创新中国混合(000308)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信创新中国混合(000308)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	252,424,792.11	179,301,498.61	30,216,077.17	-46,870,186.74
利息合计	74,295.17	124,914.52	68,523.48	407,259.43
其中：存款利息收入	74,295.17	124,914.52	68,523.48	407,259.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	177,971,094.45	133,889,677.59	21,524,722.87	-58,410,866.27
其中：股票投资收益	177,395,327.74	130,774,308.90	19,018,567.00	-68,410,689.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-101,185.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	575,766.71	3,115,368.69	2,506,155.87	10,101,008.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,230,323.39	45,252,564.78	8,610,506.26	10,828,611.91
其他收入	149,079.10	34,341.72	12,324.56	304,808.19
费用	2,826,638.31	5,675,313.45	2,814,191.05	10,304,052.56
管理人报酬	2,351,958.62	4,722,183.17	2,330,195.65	8,665,797.49
基金托管费	391,993.05	787,030.62	388,366.02	1,444,299.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,686.64	166,099.66	95,629.38	193,952.21
利润总额	249,598,153.80	173,626,185.16	27,401,886.12	-57,174,239.30

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