建信创新中国混合(000308)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信创新中国混合(000308)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	179,301,498.61	30,216,077.17	-46,870,186.74	-70,899,073.91
利息合计	124,914.52	68,523.48	407,259.43	200,786.22
其中：存款利息收入	124,914.52	68,523.48	407,259.43	200,786.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,889,677.59	21,524,722.87	-58,410,866.27	-77,416,727.58
其中：股票投资收益	130,774,308.90	19,018,567.00	-68,410,689.07	-83,010,691.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-101,185.20	-101,185.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,115,368.69	2,506,155.87	10,101,008.00	5,695,148.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,252,564.78	8,610,506.26	10,828,611.91	6,196,817.71
其他收入	34,341.72	12,324.56	304,808.19	120,049.74
费用	5,675,313.45	2,814,191.05	10,304,052.56	5,736,240.29
管理人报酬	4,722,183.17	2,330,195.65	8,665,797.49	4,821,421.11
基金托管费	787,030.62	388,366.02	1,444,299.62	803,570.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,099.66	95,629.38	193,952.21	111,245.67
利润总额	173,626,185.16	27,401,886.12	-57,174,239.30	-76,635,314.20

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