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大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
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累计净值：4.7290
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.7290 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 4.7490 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 4.7720 | 1.21% |
| 2026-02-03 | 4.7150 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 4.6290 | -2.09% |
| 2026-01-30 | 4.7280 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 4.7620 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 4.7580 | 0.44% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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0.6341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.96%
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最近两年
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109.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 257,400.00 | 18,231,642.00 | 6.54 |
| 603259 | 药明康德 | 188,700.00 | 17,103,768.00 | 6.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 15,250,000.00 | 5.47 |
| 300502 | 新易盛 | 32,400.00 | 13,960,512.00 | 5.01 |
| 301257 | 普蕊斯 | 215,800.00 | 11,230,232.00 | 4.03 |
| 002444 | 巨星科技 | 308,900.00 | 10,508,778.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 298,900.00 | 10,303,083.00 | 3.70 |
| 601336 | 新华保险 | 138,900.00 | 9,681,330.00 | 3.47 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 757,200.00 | 8,503,356.00 | 3.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 299,200.00 | 8,404,528.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,640,639.41 | 58.35 | 63.58 |
| 金融业 | 35,694,813.80 | 12.81 | 13.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,347,876.48 | 10.17 | 11.08 |
| 采矿业 | 10,303,083.00 | 3.70 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,103,470.46 | 2.55 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,950,200.00 | 2.13 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 5,783,976.00 | 2.07 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 10.54 | 278,752,888.55 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 7.24 | 276,876,840.60 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 435 | 51.81 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 446 | 52.70 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
| 2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
| 2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
| 2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
| 2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
| 2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
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