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大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
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累计净值：5.2510
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 5.2510 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 5.2600 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 5.2480 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 5.2810 | 1.25% |
| 2026-08-07 | 5.2160 | 2.07% |
| 2026-08-06 | 5.1100 | -0.91% |
| 2026-08-05 | 5.1570 | 1.16% |
| 2026-08-04 | 5.0980 | 1.53% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.20亿元
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份额规模
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0.6250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.74%
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最近两年
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125.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,800.00 | 39,116,000.00 | 9.11 |
| 603259 | 药明康德 | 271,100.00 | 33,754,661.00 | 7.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 195,141.00 | 30,186,361.29 | 7.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 150,300.00 | 22,920,750.00 | 5.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,400.00 | 18,235,664.00 | 4.24 |
| 002821 | 凯莱英 | 97,300.00 | 15,762,600.00 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 24,080.00 | 14,616,560.00 | 3.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,398,600.00 | 14,167,818.00 | 3.30 |
| 000680 | 山推股份 | 1,267,800.00 | 12,741,390.00 | 2.97 |
| 688777 | 中控技术 | 102,999.00 | 12,102,382.50 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,393,602.13 | 60.15 | 68.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,570,635.40 | 10.38 | 11.75 |
| 金融业 | 39,243,377.00 | 9.14 | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,431,570.00 | 2.89 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,102,382.50 | 2.82 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,492,073.00 | 1.98 | 2.24 |
| 建筑业 | 3,892,141.00 | 0.91 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,182.52 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.29 | - | 12.28 | 429,585,552.28 |
| 2026-03-31 | 84.74 | - | 17.14 | 305,563,602.13 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 10.54 | 278,752,888.55 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 7.24 | 276,876,840.60 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 621 | 68.57 |
| 2024-11-21 | 2026-06-22 | 缪东航 | 578 | 64.03 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
| 2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
| 2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
| 2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
| 2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
| 2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
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