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大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
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累计净值：4.3600
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 4.3600 | -0.59% |
| 2025-12-30 | 4.3860 | 0.11% |
| 2025-12-29 | 4.3810 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 4.3890 | 0.21% |
| 2025-12-25 | 4.3800 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 4.3770 | -0.16% |
| 2025-12-23 | 4.3840 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 4.3810 | 0.67% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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0.6652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.28%
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最近两年
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46.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 188,700.00 | 21,140,061.00 | 7.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 297,500.00 | 16,570,750.00 | 5.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 883,660.00 | 13,493,488.20 | 4.87 |
| 002444 | 巨星科技 | 431,400.00 | 13,274,178.00 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 32,000.00 | 11,704,640.00 | 4.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,100.00 | 10,536,048.00 | 3.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,600.00 | 9,467,904.00 | 3.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 200,500.00 | 8,984,405.00 | 3.24 |
| 002215 | 诺普信 | 677,600.00 | 8,747,816.00 | 3.16 |
| 002970 | 锐明技术 | 178,892.00 | 8,525,992.72 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,295,739.04 | 56.45 | 61.33 |
| 金融业 | 39,004,404.00 | 14.09 | 15.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,386,967.50 | 13.14 | 14.28 |
| 采矿业 | 14,614,410.00 | 5.28 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,525,992.72 | 3.08 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 7.24 | 276,876,840.60 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 396 | 39.97 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 407 | 40.78 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
| 2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
| 2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
| 2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
| 2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
| 2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
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