基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩品质生活(000309) |
净值：
3.8140
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.8140 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18440.54 | 55.26 |
| 金融业 | 5023.38 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4844.92 | 14.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2383.45 | 7.14 |
| 房地产业 | 637.00 | 1.91 | 其他 | 2042.34 | 6.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 32245.71 | 93.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.10 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2020.42 | 5.84 |
| 其他各项资产 | 342.16 | 0.99 |
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