安信永利信用A

(000310)

净值:
1.0860
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信永利信用A(000310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08600.18%
2019-05-311.08400.18%
2019-05-241.08200.09%
2019-05-101.07800.47%
2019-04-301.07300.09%
2019-04-041.0770-0.19%
2019-03-291.07900.19%
2019-03-221.07700.28%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 1.9031亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5458亿元
最近分红 安信永利信用A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1749/2648
最近一月 1.01% 364/2648
最近三月 1.95% 102/2648
最近六月 2.81% 394/2648
最近一年 7.47% 264/2648
今年以来 3.56% 431/2648
成立以来 51.17% 233/2648
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.14601.24%
安信沪深300增强C1.18480.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信永利信用A(000310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6827.2888.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.804.50
其他各项资产576.687.44
安信永利信用A(000310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4152.100.77
2013-11-082016-03-14李勇85730.3328.46
现任基金经理:李君 张翼飞