安信永利信用债券A(000310)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.5265 |
1.8765 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.5265 |
1.8765 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.5264 |
1.8764 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.5261 |
1.8761 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.5261 |
1.8761 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.5260 |
1.8760 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.5259 |
1.8759 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.5259 |
1.8759 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.5257 |
1.8757 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.5256 |
1.8756 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.5252 |
1.8752 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.5248 |
1.8748 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.5251 |
1.8751 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.5253 |
1.8753 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.5253 |
1.8753 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.5251 |
1.8751 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.5248 |
1.8748 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.5249 |
1.8749 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.5248 |
1.8748 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.5247 |
1.8747 |
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