安信永利信用债券A(000310)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5259 |
1.8759 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5256 |
1.8756 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5252 |
1.8752 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5251 |
1.8751 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5248 |
1.8748 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5248 |
1.8748 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5245 |
1.8745 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5248 |
1.8748 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5246 |
1.8746 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5245 |
1.8745 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5237 |
1.8737 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5231 |
1.8731 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5232 |
1.8732 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5230 |
1.8730 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5224 |
1.8724 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5220 |
1.8720 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5218 |
1.8718 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5215 |
1.8715 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5215 |
1.8715 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5214 |
1.8714 |
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