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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)
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累计净值：2.4020
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1890 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 2.1850 | 2.15% |
| 2025-12-24 | 2.1390 | 1.33% |
| 2025-12-23 | 2.1110 | -0.89% |
| 2025-12-22 | 2.1300 | -0.33% |
| 2025-12-19 | 2.1370 | 0.80% |
| 2025-12-18 | 2.1200 | 0.14% |
| 2025-12-17 | 2.1170 | 0.62% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.52%
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最近一月
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5.15%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.19%
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最近两年
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25.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 136,315.00 | 4,716,499.00 | 9.13 |
| 600893 | 航发动力 | 73,600.00 | 3,104,448.00 | 6.01 |
| 688510 | 航亚科技 | 117,961.00 | 3,084,680.15 | 5.97 |
| 600562 | 国睿科技 | 83,400.00 | 2,870,628.00 | 5.56 |
| 000738 | 航发控制 | 142,300.00 | 2,860,230.00 | 5.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,200.00 | 2,815,736.00 | 5.45 |
| 002025 | 航天电器 | 54,700.00 | 2,806,657.00 | 5.43 |
| 688122 | 西部超导 | 42,464.00 | 2,763,981.76 | 5.35 |
| 000519 | 中兵红箭 | 148,100.00 | 2,716,154.00 | 5.26 |
| 600482 | 中国动力 | 122,215.00 | 2,715,617.30 | 5.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,415,640.80 | 84.03 | 89.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,613,384.00 | 5.06 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,431,449.00 | 4.71 | 5.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.66 | 2.08 | 51,669,593.26 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 6.38 | 1.53 | 47,243,580.50 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 5.51 | 1.00 | 80,998,564.78 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.55 | 2.54 | 129,652,903.94 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 6.20 | 0.66 | 162,570,134.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3077 | 69.07 |
| 2015-02-12 | 2017-07-28 | 邓栋 | 897 | 20.95 |
| 2014-12-13 | 2017-03-11 | 李亚 | 819 | 17.05 |
| 2013-11-06 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 420 | 22.20 |
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