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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)
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累计净值：2.2200
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0070 | -2.29% |
| 2026-06-25 | 2.0540 | -0.96% |
| 2026-06-24 | 2.0740 | -0.96% |
| 2026-06-23 | 2.0940 | -2.88% |
| 2026-06-22 | 2.1560 | 1.46% |
| 2026-06-18 | 2.1250 | 0.66% |
| 2026-06-17 | 2.1110 | 0.57% |
| 2026-06-16 | 2.0990 | -0.85% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.0962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.55%
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最近一月
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-11.31%
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最近三月
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-11.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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9.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 75,000.00 | 2,349,750.00 | 6.76 |
| 002246 | 北化股份 | 83,300.00 | 2,082,500.00 | 5.99 |
| 600316 | 洪都航空 | 50,600.00 | 2,002,748.00 | 5.76 |
| 300699 | 光威复材 | 54,548.00 | 1,876,451.20 | 5.40 |
| 600893 | 航发动力 | 38,300.00 | 1,840,698.00 | 5.30 |
| 600562 | 国睿科技 | 71,800.00 | 1,828,028.00 | 5.26 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 141,090.00 | 1,815,828.30 | 5.22 |
| 603613 | 国联股份 | 71,775.00 | 1,781,455.50 | 5.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 35,500.00 | 1,743,050.00 | 5.02 |
| 002465 | 海格通信 | 114,200.00 | 1,711,858.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,755,439.12 | 88.50 | 94.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781,455.50 | 5.13 | 5.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | 4.93 | 1.55 | 34,753,323.12 |
| 2025-12-31 | 93.06 | 5.58 | 1.93 | 43,461,412.30 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.66 | 2.08 | 51,669,593.26 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 6.38 | 1.53 | 47,243,580.50 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 5.51 | 1.00 | 80,998,564.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3258 | 55.01 |
| 2015-02-12 | 2017-07-28 | 邓栋 | 897 | 20.95 |
| 2014-12-13 | 2017-03-11 | 李亚 | 819 | 17.05 |
| 2013-11-06 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 420 | 22.20 |
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