招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,161,042.98 |
2,708,697.66 |
-1,858,170.54 |
3,193,763.00 |
| 本期利润 |
317,942.50 |
1,960,513.36 |
-2,130,671.31 |
30,307,400.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
-0.07 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
4.52 |
-3.92 |
16.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.61 |
15.10 |
2.08 |
9.09 |
| 期末可供分配利润 |
8,389,097.26 |
13,835,559.23 |
12,108,355.38 |
36,731,812.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.99 |
0.70 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
16,109,976.09 |
31,049,441.36 |
33,778,775.87 |
95,395,143.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.21 |
1.96 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.11 |
157.56 |
128.43 |
123.78 |
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